| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 406.00 | 37 597.00 | 25 809.00 | 63 406.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 685 424.00 | 215 927.00 | 469 497.00 | 685 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 843.00 | 126 266.00 | 181 577.00 | 307 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 724.00 | 399 290.00 | 249 434.00 | 648 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 921.00 | | 90 921.00 | 90 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657 830.00 | | 657 830.00 | 657 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 574 209.00 | 779 080.00 | 20 795 128.00 | 21 574 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 719.00 | | 123 719.00 | 123 719.00 |
BT Marchandises | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 864.00 | 57 370.00 | 451 493.00 | 508 864.00 |
BZ Autres créances | 641 371.00 | | 641 371.00 | 641 371.00 |
CF Disponibilités | 1 076 410.00 | | 1 076 410.00 | 1 076 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 164.00 | | 49 164.00 | 49 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 714.00 | 57 370.00 | 2 347 343.00 | 2 404 714.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 334 977.00 | 836 451.00 | 23 498 526.00 | 24 334 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 657 830.00 | | | 657 830.00 |
CU Autres participations | 19 120 060.00 | | 19 120 060.00 | 19 120 060.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 206 055.00 | | 206 055.00 | 206 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 392 556.00 | 13 392 556.00 | | 13 392 556.00 |
DH Report à nouveau | -5 958 036.00 | -4 332 314.00 | | -5 958 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 019 690.00 | -1 625 721.00 | | -1 019 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 358.00 | 8 268.00 | | 5 358.00 |
DK Provisions réglementées | 546 287.00 | 364 192.00 | | 546 287.00 |
DL TOTAL (I) | 6 975 920.00 | 7 816 424.00 | | 6 975 920.00 |
DP Provisions pour risques | 60 524.00 | 35 000.00 | | 60 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 524.00 | 35 000.00 | | 60 524.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 606 914.00 | 6 783 471.00 | | 6 606 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 829 995.00 | 322 740.00 | | 829 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 865 657.00 | 1 916 093.00 | | 2 865 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 538.00 | 725 506.00 | | 686 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 529.00 | 39 642.00 | | 16 529.00 |
EA Autres dettes | 156 449.00 | 1 054 526.00 | | 156 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 462 082.00 | 16 141 977.00 | | 16 462 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 498 526.00 | 23 993 401.00 | | 23 498 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 201 570.00 | 5 144 712.00 | | 5 201 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 207.00 | 10 303.00 | | 19 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
FD Production vendue biens | -31 338.00 | | -31 338.00 | -31 338.00 |
FG Production vendue services | 11 674 182.00 | | 11 674 182.00 | 11 674 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 648 886.00 | | 11 648 886.00 | 11 648 886.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 311 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 224 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 352 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 986 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 883 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 520.00 | |
GE Autres charges | | | 585 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 282 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -854 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 910.00 | 6 282.00 | | 2 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 283.00 | 6 282.00 | | 24 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 069.00 | -326.00 | | 3 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 096.00 | 182 096.00 | | 182 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 106.00 | 181 770.00 | | 189 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 824.00 | -175 488.00 | | -164 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 248 345.00 | 7 756 860.00 | | 12 248 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 268 036.00 | 9 382 581.00 | | 13 268 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 019 690.00 | -1 625 721.00 | | -1 019 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 320 110.00 | | 254 100.00 | 21 320 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 777 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 574 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 732 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 407.00 | | | 63 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 812.00 | | 254 100.00 | 1 478 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 777 890.00 | | | 19 777 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 160.00 | 223 060.00 | 8 140.00 | 564 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 510.00 | 10 087.00 | | 27 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 650.00 | 212 973.00 | 8 140.00 | 536 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 865 657.00 | 2 865 657.00 | | 2 865 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 471.00 | 305 471.00 | | 305 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 751.00 | 253 751.00 | | 253 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 449.00 | 156 449.00 | | 156 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657 830.00 | 657 830.00 | | 657 830.00 |
UX Autres créances clients | 444 338.00 | 444 338.00 | | 444 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 526.00 | 64 526.00 | | 64 526.00 |
VB T. V. A. | 316 966.00 | 316 966.00 | | 316 966.00 |
VC Groupe et associés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 587 708.00 | 1 457 191.00 | 4 933 601.00 | 6 587 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 791 069.00 | | | 791 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 217.00 | 94 217.00 | | 94 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 017.00 | 319 017.00 | | 319 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 228.00 | 1 857 228.00 | | 1 857 228.00 |
VW T.V.A. | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 632 087.00 | 5 201 570.00 | 10 233 601.00 | 15 632 087.00 |