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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 031.00 | 12 975.00 | 14 056.00 | 27 031.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 610 287.00 | 72 229.00 | 538 058.00 | 610 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 448.00 | 38 467.00 | 172 981.00 | 211 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 792.00 | 185 196.00 | 329 596.00 | 514 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 921.00 | | 90 921.00 | 90 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657 830.00 | | 657 830.00 | 657 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 232 370.00 | 308 867.00 | 20 923 503.00 | 21 232 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 214.00 | | 96 214.00 | 96 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 619.00 | 6 905.00 | 75 714.00 | 82 619.00 |
BZ Autres créances | 1 184 321.00 | | 1 184 321.00 | 1 184 321.00 |
CF Disponibilités | 1 778 294.00 | | 1 778 294.00 | 1 778 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 151.00 | | 53 151.00 | 53 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 600.00 | 6 905.00 | 3 187 694.00 | 3 194 600.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 955 273.00 | 315 773.00 | 24 639 500.00 | 24 955 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 657 830.00 | | | 657 830.00 |
CU Autres participations | 19 120 060.00 | | 19 120 060.00 | 19 120 060.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 258 302.00 | | 258 302.00 | 258 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 392 556.00 | 13 392 556.00 | | 13 392 556.00 |
DH Report à nouveau | -1 841 954.00 | -176 112.00 | | -1 841 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 490 361.00 | -1 665 842.00 | | -2 490 361.00 |
DK Provisions réglementées | 182 096.00 | | | 182 096.00 |
DL TOTAL (I) | 9 251 782.00 | 11 560 046.00 | | 9 251 782.00 |
DP Provisions pour risques | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 129 323.00 | 2 675 011.00 | | 6 129 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 5 000 000.00 | | 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 124.00 | 1 884 020.00 | | 1 731 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 334.00 | 972 860.00 | | 829 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 105.00 | 322 631.00 | | 76 105.00 |
EA Autres dettes | 1 188 981.00 | 1 213 464.00 | | 1 188 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 276 718.00 | 12 067 985.00 | | 15 276 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 639 500.00 | 23 628 031.00 | | 24 639 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311.00 | | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FD Production vendue biens | -35 313.00 | | -35 313.00 | -35 313.00 |
FG Production vendue services | 3 651 537.00 | | 3 651 537.00 | 3 651 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 616 241.00 | | 3 616 241.00 | 3 616 241.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 834 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 073.00 | |
GE Autres charges | | | 112 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 758 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 924 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 307 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 26 373.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 26 373.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 247 385.00 | | 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 096.00 | | | 182 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 656.00 | 247 385.00 | | 182 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 652.00 | -221 012.00 | | -182 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 067.00 | 12 614 400.00 | | 3 834 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 324 427.00 | 14 280 242.00 | | 6 324 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 490 361.00 | -1 665 842.00 | | -2 490 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 131 108.00 | | 1 087 626.00 | 21 131 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 967 724.00 | 19 777 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 639.00 | 967 724.00 | 21 232 370.00 | 18 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 639.00 | | 1 427 449.00 | 18 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 282.00 | | 3 750.00 | 23 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 691.00 | | 173 397.00 | 1 272 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 835 135.00 | | 910 479.00 | 19 835 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 962.00 | 195 905.00 | | 112 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 571.00 | 8 404.00 | | 4 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 391.00 | 187 501.00 | | 108 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 124.00 | 1 731 124.00 | | 1 731 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 618.00 | 353 618.00 | | 353 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 239.00 | 359 239.00 | | 359 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 105.00 | 76 105.00 | | 76 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188 981.00 | 1 188 981.00 | | 1 188 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657 830.00 | 657 830.00 | | 657 830.00 |
UX Autres créances clients | 74 689.00 | 74 689.00 | | 74 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164 246.00 | 164 246.00 | | 164 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VB T. V. A. | 512 811.00 | 512 811.00 | | 512 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 114 799.00 | 1 457 161.00 | 4 369 285.00 | 6 114 799.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 472.00 | | | 189 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 480.00 | 100 480.00 | | 100 480.00 |
VP Divers | 137 816.00 | 137 816.00 | | 137 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 647.00 | 106 647.00 | | 106 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 526.00 | 268 526.00 | | 268 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 151.00 | 53 151.00 | | 53 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 921.00 | 1 977 921.00 | | 1 977 921.00 |
VW T.V.A. | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 255 179.00 | 5 297 541.00 | 9 669 285.00 | 15 255 179.00 |