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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
AP Constructions | 2 162 462.00 | 1 723 797.00 | 438 664.00 | 2 162 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594 300.00 | 1 566 959.00 | 27 341.00 | 1 594 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 599.00 | 90 757.00 | 52 841.00 | 143 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 934 060.00 | 3 381 515.00 | 552 545.00 | 3 934 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BN En cours de production de biens | 1 986 194.00 | | 1 986 194.00 | 1 986 194.00 |
BT Marchandises | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 919.00 | 1 261.00 | 420 658.00 | 421 919.00 |
BZ Autres créances | 122 643.00 | 11 500.00 | 111 143.00 | 122 643.00 |
CF Disponibilités | 436 533.00 | | 436 533.00 | 436 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 033.00 | 12 761.00 | 2 998 272.00 | 3 011 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945 094.00 | 3 394 276.00 | 3 550 817.00 | 6 945 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 399.00 | 42 025.00 | | 45 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 808.00 | 36 699.00 | | 36 808.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 667 482.00 | 1 655 368.00 | | 1 667 482.00 |
DG Autres réserves | 453 894.00 | 452 906.00 | | 453 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 428.00 | 13 211.00 | | 15 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 013.00 | 2 200 210.00 | | 2 219 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 504.00 | 31 920.00 | | 34 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 504.00 | 31 920.00 | | 34 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 718.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 994 289.00 | 882 599.00 | | 994 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 555.00 | 98 858.00 | | 118 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 706.00 | 177 022.00 | | 168 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
EA Autres dettes | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 300.00 | 1 164 337.00 | | 1 297 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 817.00 | 3 396 468.00 | | 3 550 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 300.00 | 1 164 337.00 | | 1 297 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 319 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 731 174.00 | |
FM Production stockée | | | 594 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 335 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 089 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 584.00 | |
GE Autres charges | | | 5 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 320 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 500.00 | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | 500.00 | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | 2 138.00 | | 1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 388.00 | 4 070 022.00 | | 4 338 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 960.00 | 4 056 810.00 | | 4 322 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 428.00 | 13 211.00 | | 15 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 920.00 | 2 584.00 | | 31 920.00 |
6T Sur comptes clients | 698.00 | 562.00 | | 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 198.00 | 562.00 | | 12 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 118.00 | 3 146.00 | | 44 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 555.00 | 118 555.00 | | 118 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 513.00 | 106 513.00 | | 106 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 523.00 | 54 523.00 | | 54 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
UX Autres créances clients | 420 589.00 | 420 589.00 | | 420 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 66 669.00 | 66 669.00 | | 66 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 518.00 | 565 049.00 | 469.00 | 565 518.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 300.00 | 1 297 300.00 | | 1 297 300.00 |