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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
AP Constructions | 2 620 923.00 | 1 803 011.00 | 817 911.00 | 2 620 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834 533.00 | 1 596 302.00 | 238 230.00 | 1 834 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 499.00 | 123 318.00 | 24 180.00 | 147 499.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 621 177.00 | 3 522 632.00 | 1 098 544.00 | 4 621 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 528 144.00 | | 1 528 144.00 | 1 528 144.00 |
BT Marchandises | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 274.00 | 1 870.00 | 660 404.00 | 662 274.00 |
BZ Autres créances | 128 679.00 | 11 500.00 | 117 179.00 | 128 679.00 |
CF Disponibilités | 1 136 310.00 | | 1 136 310.00 | 1 136 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 384.00 | 13 370.00 | 3 494 013.00 | 3 507 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 128 561.00 | 3 536 002.00 | 4 592 558.00 | 8 128 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 474.00 | 45 882.00 | | 46 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 424.00 | 37 238.00 | | 38 424.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 702 557.00 | 1 678 613.00 | | 1 702 557.00 |
DG Autres réserves | 468 435.00 | 457 762.00 | | 468 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 756.00 | 35 802.00 | | 32 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 948.00 | 32 435.00 | | 129 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 596.00 | 2 287 734.00 | | 2 418 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 629.00 | 38 419.00 | | 43 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 629.00 | 38 419.00 | | 43 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 850.00 | 118 114.00 | | 391 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 241.00 | 1 418 863.00 | | 1 266 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 939.00 | 138 070.00 | | 145 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 453.00 | 197 235.00 | | 212 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 674.00 | 77 788.00 | | 111 674.00 |
EA Autres dettes | 2 173.00 | 2 168.00 | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 332.00 | 1 952 241.00 | | 2 130 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 558.00 | 4 278 394.00 | | 4 592 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 528.00 | 1 876 207.00 | | 1 820 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 440 557.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 324 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 765 328.00 | |
FM Production stockée | | | -36 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 748 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3 366 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 713 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 966.00 | -45.00 | | 3 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 4 225.00 | | 4 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 752 229.00 | 4 894 472.00 | | 4 752 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 719 472.00 | 4 858 669.00 | | 4 719 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 756.00 | 35 802.00 | | 32 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 419.00 | 5 210.00 | | 38 419.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 789.00 | 5 210.00 | | 51 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 181.00 | 1 412 181.00 | | 1 412 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 727.00 | 124 727.00 | | 124 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 606.00 | 73 606.00 | | 73 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 674.00 | 111 674.00 | | 111 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
UX Autres créances clients | 660 301.00 | 660 301.00 | | 660 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 96 555.00 | 96 555.00 | | 96 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 850.00 | 82 045.00 | 309 804.00 | 391 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 477.00 | 812 008.00 | 469.00 | 812 477.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 332.00 | 1 820 528.00 | 309 804.00 | 2 130 332.00 |