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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
AP Constructions | 2 628 404.00 | 1 865 794.00 | 762 610.00 | 2 628 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834 533.00 | 1 627 318.00 | 207 214.00 | 1 834 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 499.00 | 129 751.00 | 17 748.00 | 147 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 166.00 | | 104 166.00 | 104 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 732 865.00 | 3 622 863.00 | 1 110 001.00 | 4 732 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 572 281.00 | | 1 572 281.00 | 1 572 281.00 |
BT Marchandises | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 463 669.00 | 2 660.00 | 461 009.00 | 463 669.00 |
BZ Autres créances | 196 855.00 | 11 500.00 | 185 355.00 | 196 855.00 |
CF Disponibilités | 1 715 866.00 | | 1 715 866.00 | 1 715 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 995 342.00 | 14 160.00 | 3 981 181.00 | 3 995 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 728 207.00 | 3 637 024.00 | 5 091 182.00 | 8 728 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 668.00 | 46 474.00 | | 46 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 065.00 | 38 424.00 | | 39 065.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 371.00 | 1 702 557.00 | | 27 371.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 809 654.00 | | | 1 809 654.00 |
DG Autres réserves | 474 199.00 | 468 435.00 | | 474 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 148.00 | 32 756.00 | | 31 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 971.00 | 129 948.00 | | 67 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 079.00 | 2 418 596.00 | | 2 496 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 391.00 | 43 629.00 | | 47 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 391.00 | 43 629.00 | | 47 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 569.00 | 391 850.00 | | 495 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 266 241.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 677 237.00 | | | 1 677 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 503.00 | 145 939.00 | | 134 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 262.00 | 212 453.00 | | 238 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 111 674.00 | | |
EA Autres dettes | 2 140.00 | 2 173.00 | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 712.00 | 2 130 332.00 | | 2 547 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 182.00 | 4 592 558.00 | | 5 091 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 820 528.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 644 992.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 724 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 369 090.00 | |
FM Production stockée | | | 44 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 446 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 022 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 403 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 666.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | 3 966.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533.00 | 3 966.00 | | 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 868.00 | 4 651.00 | | 9 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 447 107.00 | 4 752 229.00 | | 5 447 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 415 958.00 | 4 719 472.00 | | 5 415 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 148.00 | 32 756.00 | | 31 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 629.00 | 3 762.00 | | 43 629.00 |
6T Sur comptes clients | 1 870.00 | 2 660.00 | 1 870.00 | 1 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 370.00 | 2 660.00 | 1 870.00 | 13 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 999.00 | 6 422.00 | 1 870.00 | 56 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 422.00 | 1 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 503.00 | 134 503.00 | | 134 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 381.00 | 144 381.00 | | 144 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 387.00 | 82 387.00 | | 82 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
UX Autres créances clients | 460 862.00 | 460 862.00 | | 460 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VB T. V. A. | 100 045.00 | 100 045.00 | | 100 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 569.00 | 138 519.00 | 357 050.00 | 495 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 677 237.00 | 1 677 237.00 | | 1 677 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 810.00 | 96 810.00 | | 96 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 529.00 | 669 059.00 | 469.00 | 669 529.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 712.00 | 2 190 662.00 | 357 050.00 | 2 547 712.00 |