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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
AP Constructions | 2 162 462.00 | 1 751 908.00 | 410 555.00 | 2 162 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 603 131.00 | 1 579 458.00 | 23 672.00 | 1 603 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 500.00 | 112 044.00 | 35 456.00 | 147 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 437.00 | | 186 437.00 | 186 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 117 751.00 | 3 443 410.00 | 674 341.00 | 4 117 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 564 427.00 | | 1 564 427.00 | 1 564 427.00 |
BT Marchandises | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 048.00 | 1 870.00 | 525 178.00 | 527 048.00 |
BZ Autres créances | 123 026.00 | 11 500.00 | 111 526.00 | 123 026.00 |
CF Disponibilités | 1 356 642.00 | | 1 356 642.00 | 1 356 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 423.00 | 13 370.00 | 3 604 053.00 | 3 617 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 735 175.00 | 3 456 780.00 | 4 278 395.00 | 7 735 175.00 |
CU Autres participations | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 651 241.00 | | | 1 651 241.00 |
DG Autres réserves | 457 763.00 | | | 457 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 734.00 | | | 2 287 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 114.00 | | | 118 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 934.00 | | | 1 556 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 236.00 | | | 197 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 788.00 | | | 77 788.00 |
EA Autres dettes | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 241.00 | | | 1 952 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 278 395.00 | | | 4 278 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 207.00 | | | 1 876 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 931.00 | | 384 931.00 | 384 931.00 |
FD Production vendue biens | 4 908 997.00 | | 4 908 997.00 | 4 908 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 293 928.00 | | 5 293 928.00 | 5 293 928.00 |
FM Production stockée | | | -421 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 894 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 702 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 915.00 | |
GE Autres charges | | | 7 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 854 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 472.00 | | | 4 894 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 858 669.00 | | | 4 858 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 934 060.00 | | 183 691.00 | 3 934 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 117 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 114 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 930 883.00 | | 183 691.00 | 3 930 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 381 515.00 | 61 894.00 | | 3 381 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 381 515.00 | 61 894.00 | | 3 381 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 504.00 | 3 915.00 | | 34 504.00 |
6T Sur comptes clients | 1 261.00 | 609.00 | | 1 261.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 761.00 | 609.00 | | 12 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 265.00 | 4 524.00 | | 47 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 934.00 | 1 556 934.00 | | 1 556 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 951.00 | 125 951.00 | | 125 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 353.00 | 62 353.00 | | 62 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 788.00 | 77 788.00 | | 77 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 527 048.00 | 527 048.00 | | 527 048.00 |
VB T. V. A. | 79 002.00 | 79 002.00 | | 79 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 114.00 | 42 080.00 | 76 034.00 | 118 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 019.00 | | | 125 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 010.00 | 671 540.00 | 470.00 | 672 010.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 241.00 | 1 876 207.00 | 76 034.00 | 1 952 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
ST Autres comptes | 232 208.00 | | | 232 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 855.00 | | | 292 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 769.00 | | | 317 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 097.00 | | | 279 097.00 |