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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 800.00 | 30 546.00 | 26 254.00 | 56 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 161.00 | 1 146.00 | 3 015.00 | 4 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 446.00 | 107 241.00 | 268 206.00 | 375 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 690.00 | 140 014.00 | 317 676.00 | 457 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 720.00 | | 174 720.00 | 174 720.00 |
BZ Autres créances | 55 181.00 | | 55 181.00 | 55 181.00 |
CF Disponibilités | 37 067.00 | | 37 067.00 | 37 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 843.00 | | 293 843.00 | 293 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 533.00 | 140 014.00 | 611 519.00 | 751 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DG Autres réserves | 120 934.00 | 120 934.00 | | 120 934.00 |
DH Report à nouveau | -38 200.00 | -47 830.00 | | -38 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 566.00 | 9 630.00 | | 37 566.00 |
DL TOTAL (I) | 163 591.00 | 126 026.00 | | 163 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 492.00 | 183 663.00 | | 303 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 4 899.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 12 268.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 256.00 | 75 291.00 | | 39 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 095.00 | 56 524.00 | | 58 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 864.00 | 1 912.00 | | 27 864.00 |
EA Autres dettes | 12 805.00 | 10 548.00 | | 12 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 620.00 | 6 533.00 | | 5 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 928.00 | 351 639.00 | | 447 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 519.00 | 477 665.00 | | 611 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 947.00 | 175 083.00 | | 274 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 309.00 | | 146 923.00 | 312 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 20 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 542.00 | 457 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 534.00 | 379 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 881.00 | | | 57 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 998.00 | | 136 144.00 | 244 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 431.00 | | 10 779.00 | 9 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 465.00 | 38 084.00 | 1 534.00 | 103 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 281.00 | 12 346.00 | | 19 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 183.00 | 25 738.00 | 1 534.00 | 84 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
UX Autres créances clients | 170 920.00 | 170 920.00 | | 170 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 328.00 | 120 046.00 | 111 247.00 | 292 328.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 533.00 | 252 332.00 | 20 202.00 | 272 533.00 |
VW T.V.A. | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 228.00 | 274 947.00 | 111 247.00 | 447 228.00 |