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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 800.00 | 42 892.00 | 42 908.00 | 85 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 161.00 | 1 786.00 | 2 375.00 | 4 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 772.00 | 145 088.00 | 245 684.00 | 390 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 934.00 | 190 847.00 | 311 087.00 | 501 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 054.00 | 5 557.00 | 157 497.00 | 163 054.00 |
BZ Autres créances | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
CF Disponibilités | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 517.00 | | 30 517.00 | 30 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 612.00 | 5 557.00 | 248 055.00 | 253 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 546.00 | 196 404.00 | 559 142.00 | 755 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DG Autres réserves | 110 300.00 | 120 934.00 | | 110 300.00 |
DH Report à nouveau | | -38 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651.00 | 37 566.00 | | 1 651.00 |
DL TOTAL (I) | 155 242.00 | 163 591.00 | | 155 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 535.00 | 303 492.00 | | 265 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250.00 | 700.00 | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 805.00 | 39 256.00 | | 64 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 811.00 | 58 095.00 | | 62 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 27 864.00 | | 660.00 |
EA Autres dettes | 6 839.00 | 12 805.00 | | 6 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 900.00 | 447 928.00 | | 403 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 142.00 | 611 519.00 | | 559 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 234.00 | 274 947.00 | | 179 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 690.00 | 44 550.00 | | 457 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 881.00 | 29 000.00 | | 57 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 608.00 | 15 326.00 | | 379 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 202.00 | 224.00 | | 20 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 014.00 | 50 833.00 | | 140 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 627.00 | 12 346.00 | | 31 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 387.00 | 38 487.00 | | 108 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 805.00 | 64 805.00 | | 64 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
UX Autres créances clients | 154 290.00 | 154 290.00 | | 154 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VB T. V. A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VC Groupe et associés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 535.00 | 44 119.00 | 173 921.00 | 265 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 806.00 | 224 686.00 | 20 119.00 | 244 806.00 |
VW T.V.A. | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 650.00 | 179 234.00 | 173 921.00 | 400 650.00 |