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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | 65 184.00 | 24 816.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 161.00 | 2 426.00 | 1 735.00 | 4 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 439.00 | 182 769.00 | 213 671.00 | 396 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 981.00 | 251 460.00 | 260 521.00 | 511 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 908.00 | 5 557.00 | 191 351.00 | 196 908.00 |
BZ Autres créances | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
CF Disponibilités | 142 895.00 | | 142 895.00 | 142 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 469.00 | 5 557.00 | 391 913.00 | 397 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 451.00 | 257 017.00 | 652 434.00 | 909 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 311.00 | 2 660.00 | | 4 311.00 |
DG Autres réserves | 110 300.00 | 110 300.00 | | 110 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 032.00 | 1 651.00 | | -94 032.00 |
DL TOTAL (I) | 61 210.00 | 155 242.00 | | 61 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 162.00 | 265 535.00 | | 417 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 3 250.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 244.00 | 64 805.00 | | 82 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 993.00 | 62 811.00 | | 77 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494.00 | 660.00 | | 1 494.00 |
EA Autres dettes | 10 278.00 | 6 839.00 | | 10 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 224.00 | 403 900.00 | | 591 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 434.00 | 559 142.00 | | 652 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 934.00 | | 10 048.00 | 501 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 881.00 | | 4 200.00 | 86 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 933.00 | | 5 667.00 | 394 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 119.00 | | 180.00 | 20 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 847.00 | 60 613.00 | | 190 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 973.00 | 22 292.00 | | 43 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 874.00 | 38 321.00 | | 146 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 244.00 | 82 244.00 | | 82 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 996.00 | 45 996.00 | | 45 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
UX Autres créances clients | 187 316.00 | 187 316.00 | | 187 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VB T. V. A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 162.00 | 45 242.00 | 163 210.00 | 237 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 003.00 | 246 703.00 | 20 299.00 | 267 003.00 |
VW T.V.A. | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 524.00 | 398 604.00 | 163 210.00 | 590 524.00 |