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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | 77 253.00 | 12 747.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 161.00 | 3 066.00 | 1 095.00 | 4 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 732.00 | 219 666.00 | 177 066.00 | 396 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 227.00 | 301 066.00 | 211 161.00 | 512 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 476.00 | 5 557.00 | 208 919.00 | 214 476.00 |
BZ Autres créances | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
CF Disponibilités | 42 703.00 | | 42 703.00 | 42 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 761.00 | 5 557.00 | 298 204.00 | 303 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 987.00 | 306 623.00 | 509 364.00 | 815 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
DG Autres réserves | 110 300.00 | 110 300.00 | | 110 300.00 |
DH Report à nouveau | -94 032.00 | | | -94 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 223.00 | -94 032.00 | | -104 223.00 |
DL TOTAL (I) | -43 012.00 | 61 210.00 | | -43 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 665.00 | 417 162.00 | | 372 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 742.00 | 1 353.00 | | 6 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 320.00 | 82 244.00 | | 91 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 339.00 | 77 993.00 | | 77 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 494.00 | | |
EA Autres dettes | 3 612.00 | 10 278.00 | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 377.00 | 591 224.00 | | 552 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 364.00 | 652 434.00 | | 509 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 725.00 | | | 250 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 981.00 | | 1 091.00 | 511 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 20 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 512 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 400 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 081.00 | | | 91 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 601.00 | | 1 082.00 | 400 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 299.00 | | 8.00 | 20 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 460.00 | 50 396.00 | 790.00 | 251 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 265.00 | 12 069.00 | | 66 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 195.00 | 38 327.00 | 790.00 | 185 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 320.00 | 91 320.00 | | 91 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
UX Autres créances clients | 205 712.00 | 205 712.00 | | 205 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -2 255.00 | -2 255.00 | | -2 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
VB T. V. A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 665.00 | 71 713.00 | 295 500.00 | 372 665.00 |
VI Groupe et associés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 030.00 | 249 013.00 | 29 016.00 | 278 030.00 |
VW T.V.A. | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 677.00 | 250 725.00 | 295 500.00 | 551 677.00 |