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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 358.00 | | 140 358.00 | 140 358.00 |
AP Constructions | 1 028 696.00 | 665 242.00 | 363 454.00 | 1 028 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 267.00 | 1 286 865.00 | 12 403.00 | 1 299 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 075.00 | 63 951.00 | 215 124.00 | 279 075.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 751 416.00 | 2 016 057.00 | 735 359.00 | 2 751 416.00 |
BT Marchandises | 990 224.00 | 103 000.00 | 887 224.00 | 990 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 011.00 | 81 859.00 | 1 268 152.00 | 1 350 011.00 |
BZ Autres créances | 41 421.00 | | 41 421.00 | 41 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 090 326.00 | | 1 090 326.00 | 1 090 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 971 982.00 | 184 859.00 | 3 787 123.00 | 3 971 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 399.00 | 2 200 917.00 | 4 522 482.00 | 6 723 399.00 |
CU Autres participations | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 050.00 | 305 050.00 | | 305 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
DG Autres réserves | 3 210 333.00 | 3 009 148.00 | | 3 210 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 084.00 | 201 184.00 | | 251 084.00 |
DL TOTAL (I) | 3 796 972.00 | 3 545 888.00 | | 3 796 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 293.00 | 41 211.00 | | 56 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 176.00 | 152 541.00 | | 191 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 922.00 | 258 799.00 | | 160 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 362.00 | 215 405.00 | | 116 362.00 |
EA Autres dettes | 98 134.00 | | | 98 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 623.00 | 104 758.00 | | 102 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 510.00 | 772 715.00 | | 725 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 482.00 | 4 318 603.00 | | 4 522 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 505.00 | 757 059.00 | | 696 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 013 374.00 | | 3 013 374.00 | 3 013 374.00 |
FG Production vendue services | 480 770.00 | -11 427.00 | 469 343.00 | 480 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 494 145.00 | -11 427.00 | 3 482 718.00 | 3 494 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 255 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 389.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 584.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 33 000.00 | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 33 584.00 | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 9 279.00 | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 419.00 | 15 820.00 | | 34 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 037.00 | 25 100.00 | | 35 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 963.00 | 8 485.00 | | 16 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 642.00 | 230 751.00 | | 125 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 312.00 | 3 538 327.00 | | 3 598 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 228.00 | 3 337 143.00 | | 3 347 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 084.00 | 201 184.00 | | 251 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818 126.00 | | 88 991.00 | 2 818 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 700.00 | 2 751 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 700.00 | 2 747 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 814 106.00 | | 88 991.00 | 2 814 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 949.00 | 132 389.00 | 121 281.00 | 2 004 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 949.00 | 132 389.00 | 121 281.00 | 2 004 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 922.00 | 160 922.00 | | 160 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 134.00 | 98 134.00 | | 98 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 623.00 | 102 623.00 | | 102 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 011.00 | 1 260 011.00 | | 1 260 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 655.00 | 26 651.00 | 29 004.00 | 55 655.00 |
VI Groupe et associés | 191 176.00 | 191 176.00 | | 191 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VP Divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 432.00 | 1 391 432.00 | | 1 391 432.00 |
VW T.V.A. | 94 329.00 | 94 329.00 | | 94 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 510.00 | 696 505.00 | 29 004.00 | 725 510.00 |