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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 358.00 | | 140 358.00 | 140 358.00 |
AP Constructions | 1 028 696.00 | 797 604.00 | 231 092.00 | 1 028 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 267.00 | 1 275 575.00 | 692.00 | 1 276 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 175.00 | 114 980.00 | 165 194.00 | 280 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 516.00 | 2 188 160.00 | 541 357.00 | 2 729 516.00 |
BT Marchandises | 429 824.00 | 103 000.00 | 326 824.00 | 429 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 775.00 | | 1 511 775.00 | 1 511 775.00 |
BZ Autres créances | 65 959.00 | | 65 959.00 | 65 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 251.00 | | 501 251.00 | 501 251.00 |
CF Disponibilités | 1 934 580.00 | | 1 934 580.00 | 1 934 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 443 454.00 | 103 000.00 | 4 340 454.00 | 4 443 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 172 970.00 | 2 291 160.00 | 4 881 811.00 | 7 172 970.00 |
CU Autres participations | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 050.00 | 305 050.00 | | 305 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
DG Autres réserves | 3 074 108.00 | 3 161 417.00 | | 3 074 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 829.00 | 212 691.00 | | 287 829.00 |
DL TOTAL (I) | 3 697 492.00 | 3 709 663.00 | | 3 697 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 694.00 | 29 559.00 | | 13 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 624.00 | 465 904.00 | | 575 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 451.00 | 244 060.00 | | 164 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 180.00 | 122 179.00 | | 232 180.00 |
EA Autres dettes | 95 922.00 | 47 687.00 | | 95 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 447.00 | 102 500.00 | | 102 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 319.00 | 1 011 890.00 | | 1 184 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 881 811.00 | 4 721 553.00 | | 4 881 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 319.00 | 998 460.00 | | 1 184 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 618 367.00 | | 1 618 367.00 | 1 618 367.00 |
FG Production vendue services | 488 275.00 | | 488 275.00 | 488 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 643.00 | | 2 106 643.00 | 2 106 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 649.00 | |
GE Autres charges | | | 75 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 40 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 40 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 620.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 8 404.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 126.00 | 89 287.00 | | 117 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 960.00 | 3 363 360.00 | | 2 217 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 131.00 | 3 150 668.00 | | 1 930 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 829.00 | 212 691.00 | | 287 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 752 516.00 | | | 2 752 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 2 729 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 2 725 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 748 496.00 | | | 2 748 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 511.00 | 109 649.00 | 23 000.00 | 2 101 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 511.00 | 109 649.00 | 23 000.00 | 2 101 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 451.00 | 164 451.00 | | 164 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 922.00 | 95 922.00 | | 95 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 447.00 | 102 447.00 | | 102 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 775.00 | 1 511 775.00 | | 1 511 775.00 |
VB T. V. A. | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VI Groupe et associés | 575 624.00 | 575 624.00 | | 575 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
VP Divers | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 799.00 | 1 577 799.00 | | 1 577 799.00 |
VW T.V.A. | 180 935.00 | 180 935.00 | | 180 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 319.00 | 1 184 319.00 | | 1 184 319.00 |