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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 358.00 | | 140 358.00 | 140 358.00 |
AP Constructions | 1 028 696.00 | 731 423.00 | 297 273.00 | 1 028 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 267.00 | 1 298 298.00 | 969.00 | 1 299 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 175.00 | 71 790.00 | 208 385.00 | 280 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 752 516.00 | 2 101 511.00 | 651 005.00 | 2 752 516.00 |
BT Marchandises | 640 552.00 | 103 000.00 | 537 552.00 | 640 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 473.00 | 81 859.00 | 1 801 614.00 | 1 883 473.00 |
BZ Autres créances | 64 323.00 | | 64 323.00 | 64 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 500.00 | | 500 500.00 | 500 500.00 |
CF Disponibilités | 1 164 547.00 | | 1 164 547.00 | 1 164 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 255 407.00 | 184 859.00 | 4 070 548.00 | 4 255 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 007 923.00 | 2 286 370.00 | 4 721 553.00 | 7 007 923.00 |
CU Autres participations | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 050.00 | 305 050.00 | | 305 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
DG Autres réserves | 3 161 417.00 | 3 210 333.00 | | 3 161 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 691.00 | 251 084.00 | | 212 691.00 |
DL TOTAL (I) | 3 709 663.00 | 3 796 972.00 | | 3 709 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 559.00 | 56 293.00 | | 29 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 904.00 | 191 176.00 | | 465 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 060.00 | 160 922.00 | | 244 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 179.00 | 116 362.00 | | 122 179.00 |
EA Autres dettes | 47 687.00 | 98 134.00 | | 47 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 500.00 | 102 623.00 | | 102 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 890.00 | 725 510.00 | | 1 011 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 553.00 | 4 522 482.00 | | 4 721 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 460.00 | 696 505.00 | | 998 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 788 773.00 | | 2 788 773.00 | 2 788 773.00 |
FG Production vendue services | 490 652.00 | | 490 652.00 | 490 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 279 425.00 | | 3 279 425.00 | 3 279 425.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 279 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 426 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 349 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 378.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 52 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 52 000.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 618.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 976.00 | 34 419.00 | | 30 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 596.00 | 35 037.00 | | 31 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 404.00 | 16 963.00 | | 8 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 287.00 | 125 642.00 | | 89 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 360.00 | 3 598 312.00 | | 3 363 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 668.00 | 3 347 228.00 | | 3 150 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 691.00 | 251 084.00 | | 212 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 416.00 | | 68 000.00 | 2 751 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 900.00 | 2 752 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 900.00 | 2 748 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747 396.00 | | 68 000.00 | 2 747 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 057.00 | 121 378.00 | 35 924.00 | 2 016 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 057.00 | 121 378.00 | 35 924.00 | 2 016 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 060.00 | 244 060.00 | | 244 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 473.00 | 1 793 473.00 | | 1 793 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 004.00 | 15 577.00 | 3 427.00 | 29 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VP Divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 808.00 | 1 949 808.00 | | 1 949 808.00 |