| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 358.00 | | 140 358.00 | 140 358.00 |
AP Constructions | 1 028 696.00 | 838 854.00 | 189 842.00 | 1 028 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 262.00 | 636 392.00 | 5 870.00 | 642 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 025.00 | 158 209.00 | 136 816.00 | 295 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 361.00 | 1 633 454.00 | 476 906.00 | 2 110 361.00 |
BT Marchandises | 443 999.00 | 103 000.00 | 340 999.00 | 443 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 025.00 | | 1 845 025.00 | 1 845 025.00 |
BZ Autres créances | 185 984.00 | | 185 984.00 | 185 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 672 643.00 | | 672 643.00 | 672 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 687.00 | 103 000.00 | 3 046 687.00 | 3 149 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 260 048.00 | 1 736 454.00 | 3 523 593.00 | 5 260 048.00 |
CU Autres participations | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 050.00 | 305 050.00 | | 305 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
DG Autres réserves | 2 474 108.00 | 3 074 108.00 | | 2 474 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 567.00 | 287 829.00 | | -103 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 706 097.00 | 3 697 492.00 | | 2 706 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730.00 | 13 694.00 | | 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 170.00 | 575 624.00 | | 207 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 481.00 | 164 451.00 | | 110 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 462.00 | 232 180.00 | | 58 462.00 |
EA Autres dettes | 338 218.00 | 95 922.00 | | 338 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 436.00 | 102 447.00 | | 102 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 497.00 | 1 184 319.00 | | 817 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 593.00 | 4 881 811.00 | | 3 523 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 497.00 | 1 184 319.00 | | 817 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 617 590.00 | | 1 617 590.00 | 1 617 590.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 257 843.00 | | 257 843.00 | 257 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 434.00 | | 1 875 434.00 | 1 875 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 805 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 258.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 750.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 977.00 | 5 000.00 | | 3 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 370.00 | 5 000.00 | | -13 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 117 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 822.00 | 2 217 960.00 | | 1 913 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 388.00 | 1 930 131.00 | | 2 017 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 567.00 | 287 829.00 | | -103 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 729 516.00 | | 20 808.00 | 2 729 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 963.00 | 2 110 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639 963.00 | 2 106 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725 496.00 | | 20 808.00 | 2 725 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188 160.00 | 85 258.00 | 639 963.00 | 2 188 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 160.00 | 85 258.00 | 639 963.00 | 2 188 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 481.00 | 110 481.00 | | 110 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 218.00 | 338 218.00 | | 338 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 436.00 | 102 436.00 | | 102 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 025.00 | 1 845 025.00 | | 1 845 025.00 |
VB T. V. A. | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 207 170.00 | 207 170.00 | | 207 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 128.00 | 117 128.00 | | 117 128.00 |
VP Divers | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 045.00 | 2 033 045.00 | | 2 033 045.00 |
VW T.V.A. | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 497.00 | 817 497.00 | | 817 497.00 |