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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 61 916.00 | 41 257.00 | 20 660.00 | 61 916.00 |
AP Constructions | 559 318.00 | 544 825.00 | 14 493.00 | 559 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 378.00 | 169 187.00 | 16 191.00 | 185 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 564.00 | 1 354 901.00 | 390 662.00 | 1 745 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 046.00 | 2 158 040.00 | 452 006.00 | 2 610 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
BT Marchandises | 285 643.00 | | 285 643.00 | 285 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 680.00 | 862.00 | 46 818.00 | 47 680.00 |
BZ Autres créances | 371 202.00 | | 371 202.00 | 371 202.00 |
CF Disponibilités | 47 983.00 | | 47 983.00 | 47 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 879.00 | | 52 879.00 | 52 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 462.00 | 862.00 | 818 600.00 | 819 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 509.00 | 2 158 902.00 | 1 270 607.00 | 3 429 509.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | -175 451.00 | -36 467.00 | | -175 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 080.00 | -138 983.00 | | -25 080.00 |
DK Provisions réglementées | 108 268.00 | 125 503.00 | | 108 268.00 |
DL TOTAL (I) | -50 339.00 | -8 024.00 | | -50 339.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 344.00 | 144 122.00 | | 79 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 344.00 | 178 122.00 | | 113 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091.00 | 32 813.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 768.00 | 340 293.00 | | 263 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 996.00 | 475 904.00 | | 541 996.00 |
EA Autres dettes | 400 747.00 | 178 868.00 | | 400 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 602.00 | 1 027 879.00 | | 1 207 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 607.00 | 1 197 977.00 | | 1 270 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 870 198.00 | | 4 870 198.00 | 4 870 198.00 |
FG Production vendue services | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 873 874.00 | | 4 873 874.00 | 4 873 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 990 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 177 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 103 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 096.00 | 19 827.00 | | 47 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 930.00 | 19 041.00 | | 29 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 465.00 | 33 878.00 | | 43 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 491.00 | 72 748.00 | | 120 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | 30 977.00 | | 1 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 230.00 | 52 029.00 | | 26 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 457.00 | 83 006.00 | | 34 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 034.00 | -10 258.00 | | 86 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 431.00 | -5 725.00 | | -5 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 115 517.00 | 5 053 379.00 | | 5 115 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 140 597.00 | 5 192 363.00 | | 5 140 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 080.00 | -138 983.00 | | -25 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 736.00 | | 179 132.00 | 2 555 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2.00 | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 817.00 | 2 610 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 57 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 819.00 | 2 552 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497 865.00 | | 179 132.00 | 2 497 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065 140.00 | 210 765.00 | 117 862.00 | 2 065 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 870.00 | | | 47 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 270.00 | 210 765.00 | 117 862.00 | 2 017 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 503.00 | 26 230.00 | 43 465.00 | 125 503.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 122.00 | | 64 778.00 | 178 122.00 |
6T Sur comptes clients | 1 083.00 | 245.00 | 466.00 | 1 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083.00 | 245.00 | 466.00 | 1 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 708.00 | 26 475.00 | 108 709.00 | 304 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | 65 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 230.00 | 43 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 768.00 | 263 768.00 | | 263 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 756.00 | 312 756.00 | | 312 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 055.00 | 203 055.00 | | 203 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | 1.00 | 671.00 | 672.00 |
UX Autres créances clients | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VC Groupe et associés | 335 730.00 | 335 730.00 | | 335 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VP Divers | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 433.00 | 471 762.00 | 671.00 | 472 433.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 602.00 | 1 207 602.00 | | 1 207 602.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |