| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 236.00 | 47 963.00 | 274.00 | 48 236.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 61 916.00 | 41 257.00 | 20 660.00 | 61 916.00 |
AP Constructions | 559 318.00 | 547 426.00 | 11 892.00 | 559 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 378.00 | 172 260.00 | 13 118.00 | 185 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772 525.00 | 1 471 784.00 | 300 740.00 | 1 772 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 344.00 | 2 280 690.00 | 356 654.00 | 2 637 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BT Marchandises | 268 947.00 | | 268 947.00 | 268 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 514.00 | 862.00 | 48 652.00 | 49 514.00 |
BZ Autres créances | 366 794.00 | | 366 794.00 | 366 794.00 |
CF Disponibilités | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 098.00 | 862.00 | 722 236.00 | 723 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 442.00 | 2 281 552.00 | 1 078 890.00 | 3 360 442.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | -200 531.00 | -175 451.00 | | -200 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 343.00 | -25 080.00 | | -6 343.00 |
DK Provisions réglementées | 69 302.00 | 108 268.00 | | 69 302.00 |
DL TOTAL (I) | -95 647.00 | -50 339.00 | | -95 647.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 34 000.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 308.00 | 79 344.00 | | 84 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 308.00 | 113 344.00 | | 100 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 207.00 | 1 091.00 | | 8 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 828.00 | 263 768.00 | | 250 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 933.00 | 541 996.00 | | 451 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
EA Autres dettes | 363 261.00 | 400 747.00 | | 363 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 229.00 | 1 207 602.00 | | 1 074 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 890.00 | 1 270 607.00 | | 1 078 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 728 461.00 | | 4 728 461.00 | 4 728 461.00 |
FG Production vendue services | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 731 384.00 | | 4 731 384.00 | 4 731 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 802 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 005 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 862 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 47 096.00 | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 157.00 | 29 930.00 | | 18 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 487.00 | 43 465.00 | | 74 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 991.00 | 120 491.00 | | 92 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 742.00 | 1 271.00 | | 14 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 639.00 | 6 957.00 | | 3 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 522.00 | 26 230.00 | | 17 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 903.00 | 34 457.00 | | 35 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 088.00 | 86 034.00 | | 57 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 098.00 | -5 431.00 | | -2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 898 753.00 | 5 115 517.00 | | 4 898 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 905 096.00 | 5 140 597.00 | | 4 905 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 343.00 | -25 080.00 | | -6 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 046.00 | | 85 740.00 | 2 610 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 443.00 | 2 637 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 413.00 | 2 579 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 017.00 | | 366.00 | 57 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 176.00 | | 85 374.00 | 2 552 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158 040.00 | 177 423.00 | 54 774.00 | 2 158 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 870.00 | 93.00 | | 47 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 170.00 | 177 331.00 | 54 774.00 | 2 110 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 268.00 | 17 522.00 | 56 487.00 | 108 268.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 344.00 | 4 964.00 | 18 000.00 | 113 344.00 |
6T Sur comptes clients | 862.00 | | | 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862.00 | | | 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 474.00 | 22 486.00 | 74 487.00 | 222 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 964.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 522.00 | 74 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 828.00 | 250 828.00 | | 250 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 090.00 | 275 090.00 | | 275 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 793.00 | 138 793.00 | | 138 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | 1.00 | 641.00 | 642.00 |
UX Autres créances clients | 48 605.00 | 48 605.00 | | 48 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VC Groupe et associés | 342 973.00 | 342 973.00 | | 342 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VI Groupe et associés | 362 500.00 | 362 500.00 | | 362 500.00 |
VP Divers | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 584.00 | 426 943.00 | 641.00 | 427 584.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 229.00 | 1 074 229.00 | | 1 074 229.00 |