| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
AP Constructions | 551 595.00 | 545 311.00 | 6 284.00 | 551 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 636.00 | 155 609.00 | 7 027.00 | 162 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 485.00 | 1 515 703.00 | 62 782.00 | 1 578 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 792.00 | 2 227 181.00 | 114 611.00 | 2 341 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
BT Marchandises | 297 596.00 | 97 456.00 | 200 140.00 | 297 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 009.00 | 56.00 | 1 065.00 |
BZ Autres créances | 109 077.00 | | 109 077.00 | 109 077.00 |
CF Disponibilités | 1 378 540.00 | | 1 378 540.00 | 1 378 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 760.00 | | 56 760.00 | 56 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 194.00 | 98 465.00 | 1 769 729.00 | 1 868 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 986.00 | 2 325 647.00 | 1 884 340.00 | 4 209 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 38 113.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 3 810.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 746.00 | -125 683.00 | | -12 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 915.00 | -28 986.00 | | -124 915.00 |
DK Provisions réglementées | | 25 494.00 | | |
DL TOTAL (I) | 412 339.00 | -87 252.00 | | 412 339.00 |
DP Provisions pour risques | 20 429.00 | 119 367.00 | | 20 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 096.00 | 118 224.00 | | 68 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 525.00 | 237 591.00 | | 88 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 988.00 | 372 189.00 | | 1 041 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 342.00 | 347 791.00 | | 323 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 792.00 | | |
EA Autres dettes | 18 145.00 | 1 113.00 | | 18 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 475.00 | 722 886.00 | | 1 383 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 340.00 | 873 225.00 | | 1 884 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 475.00 | 722 886.00 | | 1 383 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 084 209.00 | | 4 084 209.00 | 4 084 209.00 |
FD Production vendue biens | -309.00 | | -309.00 | -309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 083 899.00 | | 4 083 899.00 | 4 083 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 840 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 467 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 655.00 | 12 150.00 | | 70 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 851.00 | 566.00 | | 4 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 708.00 | 223.00 | | 50 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 432.00 | 8 464.00 | | 124 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 991.00 | 9 254.00 | | 179 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 439.00 | 3 388.00 | | 45 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | 182.00 | | 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 927.00 | 106 937.00 | | 45 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 064.00 | -97 683.00 | | 134 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 388 953.00 | 1 206 258.00 | | 4 388 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 868.00 | 1 235 244.00 | | 4 513 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 915.00 | -28 986.00 | | -124 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 035.00 | | 167 713.00 | 2 653 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 031.00 | 321 926.00 | 2 341 792.00 | 157 031.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 197.00 | 19 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 031.00 | 283 729.00 | 2 313 376.00 | 157 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 902.00 | | | 57 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 587 923.00 | | 166 213.00 | 2 587 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 211.00 | | 1 500.00 | 7 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 347.00 | 208 527.00 | 469 692.00 | 2 488 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 509.00 | 155.00 | 38 106.00 | 48 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439 838.00 | 208 372.00 | 431 586.00 | 2 439 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 591.00 | | 149 066.00 | 237 591.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 97 456.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 263 085.00 | 98 465.00 | 174 560.00 | 263 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 465.00 | 50 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 124 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 988.00 | 1 041 988.00 | | 1 041 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 885.00 | 175 885.00 | | 175 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 576.00 | 133 576.00 | | 133 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 74 364.00 | 74 364.00 | | 74 364.00 |
VP Divers | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 613.00 | 166 902.00 | 8 711.00 | 175 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 475.00 | 1 383 475.00 | | 1 383 475.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |