| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 755.00 | 48 509.00 | 246.00 | 48 755.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 61 916.00 | 41 257.00 | 20 660.00 | 61 916.00 |
AP Constructions | 557 583.00 | 548 806.00 | 8 776.00 | 557 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 738.00 | 169 860.00 | 9 878.00 | 179 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788 685.00 | 1 679 915.00 | 108 771.00 | 1 788 685.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 035.00 | 2 488 347.00 | 164 689.00 | 2 653 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BT Marchandises | 248 462.00 | | 248 462.00 | 248 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
BZ Autres créances | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
CF Disponibilités | 251 776.00 | | 251 776.00 | 251 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 079.00 | | 547 079.00 | 547 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 115.00 | 2 488 347.00 | 711 768.00 | 3 200 115.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | -125 683.00 | -375 695.00 | | -125 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 986.00 | 250 011.00 | | -28 986.00 |
DK Provisions réglementées | 25 494.00 | 33 959.00 | | 25 494.00 |
DL TOTAL (I) | -87 251.00 | -49 801.00 | | -87 251.00 |
DP Provisions pour risques | 119 367.00 | 16 000.00 | | 119 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 224.00 | 131 037.00 | | 118 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 591.00 | 147 037.00 | | 237 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 525.00 | 299 269.00 | | 212 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 791.00 | 440 672.00 | | 347 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 792.00 | | |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 700.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 429.00 | 762 144.00 | | 561 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 768.00 | 859 379.00 | | 711 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 429.00 | 762 144.00 | | 561 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 711.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 379.00 | | 1 166 379.00 | 1 166 379.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 379.00 | | 1 166 379.00 | 1 166 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 659.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 410.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | 20 887.00 | | 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 464.00 | 18 863.00 | | 8 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 253.00 | 39 751.00 | | 9 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 388.00 | 20 934.00 | | 3 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 367.00 | | | 103 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 936.00 | 20 934.00 | | 106 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 682.00 | 18 816.00 | | -97 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 257.00 | 4 897 284.00 | | 1 206 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 244.00 | 4 647 272.00 | | 1 235 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 986.00 | 250 011.00 | | -28 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 912.00 | | 9 518.00 | 2 659 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181.00 | 7 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 881.00 | 11 514.00 | 2 653 035.00 | 4 881.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 881.00 | 11 333.00 | 2 587 922.00 | 4 881.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 901.00 | | | 57 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 594 618.00 | | 9 518.00 | 2 594 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476 511.00 | 23 167.00 | 11 333.00 | 2 476 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 436.00 | 72.00 | | 48 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428 075.00 | 23 095.00 | 11 333.00 | 2 428 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 958.00 | | 8 464.00 | 33 958.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 037.00 | 107 026.00 | 16 472.00 | 147 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 995.00 | 107 026.00 | 24 936.00 | 180 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 659.00 | 16 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 367.00 | 8 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 524.00 | 212 524.00 | | 212 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 792.00 | 251 792.00 | | 251 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 055.00 | 77 055.00 | | 77 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
UX Autres créances clients | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 635.00 | 36 424.00 | 7 210.00 | 43 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 429.00 | 561 429.00 | | 561 429.00 |