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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 197.00 | 101 150.00 | 14 047.00 | 115 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 755.00 | 159 087.00 | 18 668.00 | 177 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 007.00 | 263 292.00 | 32 715.00 | 296 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 096.00 | | 251 096.00 | 251 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 007.00 | | 134 007.00 | 134 007.00 |
BZ Autres créances | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CF Disponibilités | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 268.00 | | 411 268.00 | 411 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 275.00 | 263 292.00 | 443 983.00 | 707 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 736.00 | 16 237.00 | | 41 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 214.00 | 25 499.00 | | 24 214.00 |
DL TOTAL (I) | 74 335.00 | 50 121.00 | | 74 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 315.00 | 2 273.00 | | 2 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 315.00 | 2 273.00 | | 2 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 221.00 | 85 571.00 | | 65 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 668.00 | 249 927.00 | | 258 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 445.00 | 36 349.00 | | 43 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 334.00 | 371 848.00 | | 367 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 983.00 | 424 242.00 | | 443 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 463.00 | 306 626.00 | | 322 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 983.00 | | 20 024.00 | 275 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 928.00 | | 20 024.00 | 272 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 334.00 | 4 957.00 | | 258 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 279.00 | 4 957.00 | | 255 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 273.00 | 2 315.00 | 2 273.00 | 2 273.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 273.00 | 2 315.00 | 2 273.00 | 2 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 273.00 | 2 315.00 | 2 273.00 | 2 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 315.00 | 2 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 668.00 | 258 668.00 | | 258 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
UX Autres créances clients | 134 007.00 | 134 007.00 | | 134 007.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 221.00 | 20 350.00 | 44 871.00 | 65 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 914.00 | 136 914.00 | | 136 914.00 |
VW T.V.A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 334.00 | 322 463.00 | 44 871.00 | 367 334.00 |