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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 909.00 | 105 350.00 | 10 559.00 | 115 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 015.00 | 160 423.00 | 18 592.00 | 179 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 979.00 | 268 828.00 | 29 151.00 | 297 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 366.00 | | 246 366.00 | 246 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 840.00 | | 117 840.00 | 117 840.00 |
BZ Autres créances | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CF Disponibilités | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 946.00 | | 379 946.00 | 379 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 924.00 | 268 828.00 | 409 097.00 | 677 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 950.00 | 41 736.00 | | 65 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 823.00 | 24 214.00 | | 5 823.00 |
DL TOTAL (I) | 80 158.00 | 74 335.00 | | 80 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 250.00 | 2 315.00 | | 2 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 250.00 | 2 315.00 | | 2 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 872.00 | 65 221.00 | | 44 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 763.00 | 258 668.00 | | 226 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 054.00 | 43 445.00 | | 55 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 689.00 | 367 334.00 | | 326 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 097.00 | 443 983.00 | | 409 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 007.00 | | 1 972.00 | 296 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 951.00 | | 1 972.00 | 292 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 292.00 | 5 536.00 | | 263 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 236.00 | 5 536.00 | | 260 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 315.00 | 2 250.00 | 2 315.00 | 2 315.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 315.00 | 2 250.00 | 2 315.00 | 2 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 315.00 | 2 250.00 | 2 315.00 | 2 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 763.00 | 226 763.00 | | 226 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 117 840.00 | 117 840.00 | | 117 840.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 872.00 | 22 436.00 | 22 436.00 | 44 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 234.00 | 119 234.00 | | 119 234.00 |
VW T.V.A. | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 689.00 | 304 253.00 | 22 436.00 | 326 689.00 |