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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 763.00 | 109 705.00 | 9 058.00 | 118 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 015.00 | 162 354.00 | 16 661.00 | 179 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 834.00 | 275 115.00 | 25 719.00 | 300 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 634.00 | | 231 634.00 | 231 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 736.00 | | 103 736.00 | 103 736.00 |
BZ Autres créances | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CF Disponibilités | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 520.00 | | 348 520.00 | 348 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 353.00 | 275 115.00 | 374 239.00 | 649 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 773.00 | 65 950.00 | | 71 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 365.00 | 5 922.00 | | 32 365.00 |
DL TOTAL (I) | 112 523.00 | 80 257.00 | | 112 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 830.00 | 2 250.00 | | 2 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 830.00 | 2 250.00 | | 2 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 007.00 | 44 872.00 | | 70 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 735.00 | 226 763.00 | | 145 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 746.00 | 55 054.00 | | 42 746.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 886.00 | 326 689.00 | | 258 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 239.00 | 409 196.00 | | 374 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 886.00 | 304 253.00 | | 258 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 979.00 | | 2 855.00 | 297 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 923.00 | | 2 855.00 | 294 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 828.00 | 6 287.00 | | 268 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 773.00 | 6 287.00 | | 265 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 250.00 | 2 830.00 | 2 250.00 | 2 250.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 250.00 | 2 830.00 | 2 250.00 | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | 2 830.00 | 2 250.00 | 2 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 830.00 | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 735.00 | 145 735.00 | | 145 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 103 736.00 | 103 736.00 | | 103 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 340.00 | 105 340.00 | | 105 340.00 |
VW T.V.A. | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 886.00 | 258 886.00 | | 258 886.00 |