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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 609.00 | 114 997.00 | 11 611.00 | 126 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 015.00 | 164 538.00 | 14 477.00 | 179 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 679.00 | 282 591.00 | 26 088.00 | 308 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 393.00 | | 208 393.00 | 208 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 033.00 | | 120 033.00 | 120 033.00 |
BZ Autres créances | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CF Disponibilités | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 970.00 | | 339 970.00 | 339 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 649.00 | 282 591.00 | 366 058.00 | 648 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 138.00 | 71 773.00 | | 104 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 359.00 | 32 365.00 | | 33 359.00 |
DL TOTAL (I) | 145 881.00 | 112 523.00 | | 145 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 547.00 | 2 830.00 | | 1 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 547.00 | 2 830.00 | | 1 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 843.00 | 70 007.00 | | 43 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 853.00 | 145 735.00 | | 125 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 934.00 | 42 746.00 | | 48 934.00 |
EA Autres dettes | | 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 630.00 | 258 886.00 | | 218 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 058.00 | 374 239.00 | | 366 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 834.00 | | 7 845.00 | 300 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 778.00 | | 7 845.00 | 297 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 873.00 | 7 476.00 | | 274 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 817.00 | 7 476.00 | | 271 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 830.00 | 1 547.00 | 2 830.00 | 2 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 830.00 | 1 547.00 | 2 830.00 | 2 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 830.00 | 1 547.00 | 2 830.00 | 2 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 547.00 | 2 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 853.00 | 125 853.00 | | 125 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
UX Autres créances clients | 120 033.00 | 120 033.00 | | 120 033.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 843.00 | 12 268.00 | 31 575.00 | 43 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 887.00 | 122 887.00 | | 122 887.00 |
VW T.V.A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 630.00 | 187 055.00 | 31 575.00 | 218 630.00 |