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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 261.00 | 145 565.00 | 127 696.00 | 273 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 571.00 | 265 298.00 | 151 273.00 | 416 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 643.00 | | 93 643.00 | 93 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 280.00 | 411 417.00 | 412 864.00 | 824 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BT Marchandises | 47 548.00 | | 47 548.00 | 47 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 784.00 | 10 266.00 | 528 517.00 | 538 784.00 |
BZ Autres créances | 62 935.00 | | 62 935.00 | 62 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 363 193.00 | | 363 193.00 | 363 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 263.00 | 10 266.00 | 1 034 997.00 | 1 045 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 544.00 | 421 683.00 | 1 447 861.00 | 1 869 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
CU Autres participations | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 676 562.00 | 921 993.00 | | 676 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 126.00 | 54 569.00 | | 95 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 688.00 | 1 240 562.00 | | 1 035 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 669.00 | 59 619.00 | | 32 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 492.00 | 5 776.00 | | 9 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 931.00 | 133 734.00 | | 140 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 577.00 | 206 849.00 | | 220 577.00 |
EA Autres dettes | 8 504.00 | 8 051.00 | | 8 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 173.00 | 414 030.00 | | 412 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 861.00 | 1 654 592.00 | | 1 447 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 165.00 | 382 075.00 | | 406 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 32.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 394 191.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 857 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 251 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 369.00 | |
GE Autres charges | | | 66 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 423.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 955.00 | 3 198.00 | | 22 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 355.00 | 4 536.00 | | 5 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 600.00 | -1 338.00 | | 17 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 386.00 | -1 038.00 | | -2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 990.00 | 2 271 127.00 | | 2 514 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 864.00 | 2 216 557.00 | | 2 419 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 126.00 | 54 569.00 | | 95 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 191.00 | | 90 769.00 | 848 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 222.00 | 130 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 679.00 | 824 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 457.00 | 692 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553.00 | | | 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 423.00 | | 90 769.00 | 681 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 215.00 | | | 166 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 744.00 | 115 599.00 | 74 927.00 | 370 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 191.00 | 115 599.00 | 74 927.00 | 370 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 869.00 | 10 266.00 | 6 869.00 | 6 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 291.00 | 10 266.00 | 7 291.00 | 7 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 291.00 | 10 266.00 | 7 291.00 | 7 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 266.00 | 6 869.00 | |
UG ‐ Financières | | | 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 931.00 | 140 931.00 | | 140 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 727.00 | 57 727.00 | | 57 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 643.00 | 60 000.00 | 33 643.00 | 93 643.00 |
UX Autres créances clients | 526 464.00 | 526 464.00 | | 526 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
VB T. V. A. | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 550.00 | 26 542.00 | 6 008.00 | 32 550.00 |
VI Groupe et associés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 689.00 | 668 727.00 | 45 962.00 | 714 689.00 |
VW T.V.A. | 113 139.00 | 113 139.00 | | 113 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 173.00 | 406 165.00 | 6 008.00 | 412 173.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |