| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 418.00 | 178 918.00 | 78 500.00 | 257 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 474.00 | 91 270.00 | 18 204.00 | 109 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 483.00 | 280 138.00 | 125 345.00 | 405 483.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 006.00 | 13 865.00 | 218 140.00 | 232 006.00 |
BZ Autres créances | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 251 057.00 | | 251 057.00 | 251 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 873.00 | 13 865.00 | 527 008.00 | 540 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 356.00 | 294 003.00 | 652 353.00 | 946 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 76 583.00 | 76 583.00 | | 76 583.00 |
DH Report à nouveau | 177 310.00 | 122 334.00 | | 177 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 210.00 | 59 976.00 | | 87 210.00 |
DL TOTAL (I) | 390 602.00 | 308 393.00 | | 390 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 288.00 | 80 538.00 | | 74 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 907.00 | 4 530.00 | | 3 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 322.00 | 27 358.00 | | 54 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 492.00 | 110 366.00 | | 117 492.00 |
EA Autres dettes | 11 742.00 | 9 648.00 | | 11 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 750.00 | 236 739.00 | | 261 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 353.00 | 545 131.00 | | 652 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 113.00 | 213 849.00 | | 215 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 532.00 | 1 316.00 | 1 055 847.00 | 1 054 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 532.00 | 1 316.00 | 1 055 847.00 | 1 054 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 919.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 900.00 | 5 980.00 | | 4 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 168.00 | 47 857.00 | | 33 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 318.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 717.00 | 4 318.00 | | 4 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 316.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | 316.00 | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 936.00 | 4 002.00 | | 2 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 864.00 | 1 019 913.00 | | 1 065 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 654.00 | 959 937.00 | | 978 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 210.00 | 59 976.00 | | 87 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 119.00 | 35 590.00 | | 29 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 939.00 | | 33 958.00 | 418 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 716.00 | | | 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 5 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 414.00 | 405 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 864.00 | 366 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 798.00 | | 33 958.00 | 379 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 650.00 | 41 137.00 | 45 649.00 | 284 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 716.00 | | | 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 700.00 | 41 137.00 | 45 649.00 | 274 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 946.00 | 1 919.00 | | 11 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 946.00 | 1 919.00 | | 11 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 946.00 | 1 919.00 | | 11 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 919.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 322.00 | 54 322.00 | | 54 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 812.00 | 53 812.00 | | 53 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 633.00 | 40 633.00 | | 40 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 215 415.00 | 215 415.00 | | 215 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VB T. V. A. | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 018.00 | 27 380.00 | 46 638.00 | 74 018.00 |
VI Groupe et associés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
VP Divers | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 830.00 | 277 830.00 | | 277 830.00 |
VW T.V.A. | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 750.00 | 215 113.00 | 46 638.00 | 261 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 665.00 | 15 743.00 | | 16 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 030.00 | 9 453.00 | | 10 030.00 |
ST Autres comptes | 139 965.00 | 149 620.00 | | 139 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 768.00 | 71 965.00 | | 86 768.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 898.00 | 71 852.00 | | 53 898.00 |
YT Sous‐traitance | 40 751.00 | 28 734.00 | | 40 751.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 285.00 | 390.00 | | 1 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 521.00 | 9 665.00 | | 9 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 186.00 | 25 408.00 | | 26 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 104.00 | 201 449.00 | | 212 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 473.00 | 74 376.00 | | 90 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 799.00 | 260 162.00 | | 278 799.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |