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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 743.00 | 9 487.00 | 1 255.00 | 10 743.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 699.00 | 228 487.00 | 42 212.00 | 270 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 476.00 | 118 934.00 | 41 541.00 | 160 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 242.00 | 357 624.00 | 119 618.00 | 477 242.00 |
BT Marchandises | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 660.00 | 3 742.00 | 171 919.00 | 175 660.00 |
BZ Autres créances | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 397 062.00 | | 397 062.00 | 397 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 795.00 | 3 742.00 | 605 053.00 | 608 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 037.00 | 361 365.00 | 724 671.00 | 1 086 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 76 583.00 | 76 583.00 | | 76 583.00 |
DH Report à nouveau | 261 013.00 | 224 519.00 | | 261 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 885.00 | 36 493.00 | | 23 885.00 |
DL TOTAL (I) | 410 980.00 | 387 095.00 | | 410 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 281.00 | 52 198.00 | | 140 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 669.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 559.00 | 40 064.00 | | 49 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 449.00 | 131 308.00 | | 113 449.00 |
EA Autres dettes | 10 398.00 | 61.00 | | 10 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 691.00 | 224 300.00 | | 313 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 671.00 | 611 395.00 | | 724 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 719.00 | 224 300.00 | | 230 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 291.00 | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 019.00 | | 12 223.00 | 465 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 716.00 | | | 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 102.00 | | 1 508.00 | 32 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 578.00 | | 10 596.00 | 420 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 623.00 | | 119.00 | 11 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 074.00 | 39 550.00 | | 318 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 716.00 | | | 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 235.00 | 253.00 | | 9 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 124.00 | 39 297.00 | | 308 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 210.00 | 54 210.00 | | 54 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 171 172.00 | 171 172.00 | | 171 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VB T. V. A. | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 051.00 | 57 079.00 | 82 972.00 | 140 051.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 925.00 | 200 925.00 | | 200 925.00 |
VW T.V.A. | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 691.00 | 230 719.00 | 82 972.00 | 313 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 699.00 | 17 221.00 | | 3 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 244.00 | 10 410.00 | | 8 244.00 |
ST Autres comptes | 118 058.00 | 142 752.00 | | 118 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 270.00 | 96 698.00 | | 96 270.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 710.00 | 35 943.00 | | 13 710.00 |
YT Sous‐traitance | 82 436.00 | 51 908.00 | | 82 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 403.00 | 9 078.00 | | 6 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 102.00 | 26 299.00 | | 10 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 948.00 | 208 569.00 | | 170 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 529.00 | 88 944.00 | | 75 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 008.00 | 301 768.00 | | 305 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |