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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 743.00 | 9 990.00 | 753.00 | 10 743.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 337.00 | 249 065.00 | 26 272.00 | 275 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 176.00 | 134 266.00 | 32 910.00 | 167 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 580.00 | 394 037.00 | 94 543.00 | 488 580.00 |
BT Marchandises | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 887.00 | 3 742.00 | 139 146.00 | 142 887.00 |
BZ Autres créances | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 259 664.00 | | 259 664.00 | 259 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 923.00 | 3 742.00 | 442 182.00 | 445 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 503.00 | 397 778.00 | 536 725.00 | 934 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 76 583.00 | 76 583.00 | | 76 583.00 |
DH Report à nouveau | 284 897.00 | 261 013.00 | | 284 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 021.00 | 23 885.00 | | -52 021.00 |
DL TOTAL (I) | 358 959.00 | 410 980.00 | | 358 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 766.00 | 140 281.00 | | 16 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 5.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 670.00 | 49 559.00 | | 54 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 389.00 | 113 449.00 | | 104 389.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | 10 398.00 | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 766.00 | 313 691.00 | | 177 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 725.00 | 724 671.00 | | 536 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 766.00 | 230 719.00 | | 177 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 229.00 | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 242.00 | | 11 338.00 | 477 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 716.00 | | | 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 174.00 | | 11 338.00 | 431 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 624.00 | 36 413.00 | | 357 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 716.00 | | | 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 487.00 | 503.00 | | 9 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 421.00 | 35 910.00 | | 347 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 385.00 | 45 385.00 | | 45 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 138 399.00 | 138 399.00 | | 138 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VB T. V. A. | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 489.00 | | | 123 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 862.00 | 173 862.00 | | 173 862.00 |
VW T.V.A. | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 766.00 | 177 766.00 | | 177 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 831.00 | 3 699.00 | | 10 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 341.00 | 8 244.00 | | 11 341.00 |
ST Autres comptes | 99 338.00 | 118 058.00 | | 99 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 086.00 | 96 270.00 | | 100 086.00 |
YT Sous‐traitance | 84 113.00 | 82 436.00 | | 84 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 317.00 | 6 403.00 | | 8 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 149.00 | 10 102.00 | | 19 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 152.00 | 170 948.00 | | 159 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 954.00 | 75 529.00 | | 66 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 878.00 | 305 008.00 | | 294 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |