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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 185.00 | 205 683.00 | 59 502.00 | 265 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 393.00 | 102 441.00 | 52 952.00 | 155 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 019.00 | 318 074.00 | 146 945.00 | 465 019.00 |
BT Marchandises | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 850.00 | 3 742.00 | 191 108.00 | 194 850.00 |
BZ Autres créances | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 234 711.00 | | 234 711.00 | 234 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 192.00 | 3 742.00 | 464 451.00 | 468 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 211.00 | 321 816.00 | 611 395.00 | 933 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 76 583.00 | 76 583.00 | | 76 583.00 |
DH Report à nouveau | 224 519.00 | 177 310.00 | | 224 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 493.00 | 87 210.00 | | 36 493.00 |
DL TOTAL (I) | 387 095.00 | 390 602.00 | | 387 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 123.00 | 74 288.00 | | 52 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 3 907.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 064.00 | 54 322.00 | | 40 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 308.00 | 117 492.00 | | 131 308.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 11 742.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 300.00 | 261 750.00 | | 224 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 395.00 | 652 353.00 | | 611 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 717.00 | 215 113.00 | | 195 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 483.00 | | 59 836.00 | 405 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 716.00 | | | 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 11 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 465 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 892.00 | | 53 686.00 | 366 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 773.00 | | 6 150.00 | 5 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 138.00 | 37 936.00 | | 280 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 716.00 | | | 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 188.00 | 37 936.00 | | 270 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 865.00 | 1 372.00 | 11 496.00 | 13 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 865.00 | 1 372.00 | 11 496.00 | 13 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 865.00 | 1 372.00 | 11 496.00 | 13 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 372.00 | 11 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 345.00 | 60 345.00 | | 60 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 190 362.00 | 190 362.00 | | 190 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VB T. V. A. | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 832.00 | 23 249.00 | 28 583.00 | 51 832.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 604.00 | 221 604.00 | | 221 604.00 |
VW T.V.A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 300.00 | 195 717.00 | 28 583.00 | 224 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 221.00 | 16 665.00 | | 17 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 212.00 | 10 030.00 | | 9 212.00 |
ST Autres comptes | 142 777.00 | 139 965.00 | | 142 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 698.00 | 86 768.00 | | 96 698.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 943.00 | 53 898.00 | | 35 943.00 |
YT Sous‐traitance | 51 908.00 | 40 751.00 | | 51 908.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 198.00 | 1 285.00 | | 1 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 078.00 | 9 521.00 | | 9 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 299.00 | 26 186.00 | | 26 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 569.00 | 212 104.00 | | 208 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 944.00 | 90 473.00 | | 88 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 793.00 | 278 799.00 | | 301 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |