| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 879.00 | 2 975.00 | 904.00 | 3 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 350.00 | | 390 350.00 | 390 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 557.00 | 2 975.00 | 1 774 582.00 | 1 777 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
BZ Autres créances | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 009.00 | | 46 009.00 | 46 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 565.00 | 2 975.00 | 1 820 591.00 | 1 823 565.00 |
CU Autres participations | 1 383 328.00 | | 1 383 328.00 | 1 383 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 120.00 | 140 120.00 | | 140 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 367 570.00 | 1 367 570.00 | | 1 367 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DH Report à nouveau | 30 994.00 | -1 294.00 | | 30 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 133.00 | 32 288.00 | | 10 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 872.00 | 1 538 739.00 | | 1 548 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 549.00 | 247 549.00 | | 247 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049.00 | 2 104.00 | | 3 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 942.00 | 18 963.00 | | 20 942.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 719.00 | 268 795.00 | | 271 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 591.00 | 1 807 534.00 | | 1 820 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 719.00 | 268 795.00 | | 271 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 312.00 | 36 609.00 | | 4 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 223.00 | 2 752.00 | | 4 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 384.00 | 49 462.00 | | 29 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 251.00 | 17 175.00 | | 19 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 133.00 | 32 288.00 | | 10 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 685.00 | | 100 872.00 | 1 676 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 773 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 777 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672 806.00 | | 100 872.00 | 1 672 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683.00 | 1 292.00 | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683.00 | 1 292.00 | | 1 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 350.00 | 390 350.00 | | 390 350.00 |
UX Autres créances clients | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 247 549.00 | 247 549.00 | | 247 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 958.00 | 434 958.00 | | 434 958.00 |
VW T.V.A. | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 719.00 | 271 719.00 | | 271 719.00 |