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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 342 257.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 703 520.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 470.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 903.00 | |
CF Disponibilités | | | 992.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 50 365.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 753 885.00 | |
CU Autres participations | | | 1 361 262.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 120.00 | 140 120.00 | | 140 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 367 570.00 | 1 367 570.00 | | 1 367 570.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 6 336.00 | 54 689.00 | | 6 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 211.00 | -48 353.00 | | -38 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 870.00 | 1 514 081.00 | | 1 475 870.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 549.00 | 247 549.00 | | 247 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749.00 | 3 002.00 | | 2 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 716.00 | 26 252.00 | | 25 716.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 15 179.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 014.00 | 291 982.00 | | 278 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 885.00 | 1 806 063.00 | | 1 753 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 014.00 | 291 982.00 | | 278 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 731.00 | 36 400.00 | | 21 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 942.00 | 84 753.00 | | 59 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 211.00 | -48 353.00 | | -38 211.00 |