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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 396 969.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 732 728.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 41 670.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 358.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 307.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 73 335.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 806 063.00 | |
CU Autres participations | | | 1 335 759.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 120.00 | 140 120.00 | | 140 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 367 570.00 | 1 367 570.00 | | 1 367 570.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 54 689.00 | 41 127.00 | | 54 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 353.00 | 13 562.00 | | -48 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 081.00 | 1 562 434.00 | | 1 514 081.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 549.00 | 247 549.00 | | 247 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 002.00 | 9 289.00 | | 3 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 252.00 | 22 040.00 | | 26 252.00 |
EA Autres dettes | 15 179.00 | 65 179.00 | | 15 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 982.00 | 344 057.00 | | 291 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 063.00 | 1 906 491.00 | | 1 806 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 982.00 | 343 698.00 | | 291 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 400.00 | 20 510.00 | | 36 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 753.00 | 6 947.00 | | 84 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 353.00 | 13 562.00 | | -48 353.00 |