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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 395 359.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 788 892.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 48 900.00 | |
BZ Autres créances | | | 66 488.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 210.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 117 599.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 906 491.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 43 921.00 | | | 43 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 393 533.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 120.00 | 140 120.00 | | 140 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 367 570.00 | 1 367 570.00 | | 1 367 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DH Report à nouveau | 41 127.00 | 30 994.00 | | 41 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 562.00 | 10 133.00 | | 13 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 434.00 | 1 548 872.00 | | 1 562 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 549.00 | 247 549.00 | | 247 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 289.00 | 3 049.00 | | 9 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 040.00 | 20 942.00 | | 22 040.00 |
EA Autres dettes | 65 179.00 | 179.00 | | 65 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 057.00 | 271 719.00 | | 344 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 491.00 | 1 820 591.00 | | 1 906 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 698.00 | | | 343 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 510.00 | 29 384.00 | | 20 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 947.00 | 19 251.00 | | 6 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 562.00 | 10 133.00 | | 13 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 557.00 | | 15 215.00 | 1 777 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 792 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773 678.00 | | 15 215.00 | 1 773 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 975.00 | 904.00 | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975.00 | 904.00 | | 2 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
VI Groupe et associés | 247 549.00 | 247 549.00 | | 247 549.00 |
VW T.V.A. | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 057.00 | 344 057.00 | | 344 057.00 |