| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 894 673.00 | | 1 894 673.00 | 1 894 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 799.00 | 8 504.00 | 27 295.00 | 35 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 966 282.00 | 17 345.00 | 1 948 937.00 | 1 966 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 844.00 | | 143 844.00 | 143 844.00 |
BZ Autres créances | 58 266.00 | | 58 266.00 | 58 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 239 135.00 | | 239 135.00 | 239 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 245.00 | | 621 245.00 | 621 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 527.00 | 17 345.00 | 2 570 182.00 | 2 587 527.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 800.00 | 844 800.00 | | 844 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
DG Autres réserves | 748 972.00 | 832 685.00 | | 748 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 357.00 | 331 506.00 | | 306 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 609.00 | 2 093 471.00 | | 1 984 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 109.00 | 11 514.00 | | 27 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 993.00 | 198 003.00 | | 215 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 965.00 | 154 147.00 | | 85 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 188.00 | | |
EA Autres dettes | 255 277.00 | 108 021.00 | | 255 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 229.00 | 253.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 573.00 | 493 126.00 | | 585 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 182.00 | 2 586 597.00 | | 2 570 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 181.00 | | 10 850.00 | 1 963 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 26 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 749.00 | 1 966 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 903 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 35 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 903 514.00 | | | 1 903 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 948.00 | | 10 850.00 | 25 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 023.00 | 5 339.00 | 17.00 | 12 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 277.00 | 564.00 | | 8 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746.00 | 4 775.00 | 17.00 | 3 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 993.00 | 215 993.00 | | 215 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 386.00 | 282 386.00 | | 282 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 143 844.00 | 143 844.00 | | 143 844.00 |
VP Divers | 58 266.00 | 58 266.00 | | 58 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 965.00 | 85 965.00 | | 85 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 110.00 | 207 111.00 | | 207 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 573.00 | 585 573.00 | | 585 573.00 |