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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 627.00 | 4 327.00 | 300.00 | 4 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 960.00 | 458 214.00 | 40 747.00 | 498 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 636.00 | 464 889.00 | 304 747.00 | 769 636.00 |
BZ Autres créances | 69 355.00 | | 69 355.00 | 69 355.00 |
CF Disponibilités | 52 369.00 | | 52 369.00 | 52 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 724.00 | | 121 724.00 | 121 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 360.00 | 464 889.00 | 426 471.00 | 891 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DG Autres réserves | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
DL TOTAL (I) | 79 557.00 | | | 79 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 983.00 | | | 337 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 914.00 | | | 346 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 471.00 | | | 426 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 914.00 | | | 146 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
FG Production vendue services | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 422.00 | | 46 422.00 | 46 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 161.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 742.00 | | | 62 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 718.00 | | | 112 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 386.00 | | | 98 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 983.00 | 137 983.00 | | 337 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 055.00 | 69 355.00 | 13 700.00 | 83 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 914.00 | 146 914.00 | | 346 914.00 |