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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 264.00 | 4 655.00 | 609.00 | 5 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 574.00 | 480 606.00 | 18 968.00 | 499 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 224.00 | 487 611.00 | 283 613.00 | 771 224.00 |
BZ Autres créances | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
CF Disponibilités | 117 870.00 | | 117 870.00 | 117 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 291.00 | | 134 291.00 | 134 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 514.00 | 487 611.00 | 417 904.00 | 905 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35 557.00 | | | 35 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
DL TOTAL (I) | 88 305.00 | | | 88 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 765.00 | | | 765.00 |
EA Autres dettes | 40 563.00 | | | 40 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 598.00 | | | 329 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 904.00 | | | 417 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 598.00 | | | 129 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 667.00 | | 48 667.00 | 48 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 721.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 640.00 | | | 63 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 624.00 | | | 113 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 876.00 | | | 104 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 889.00 | 22 721.00 | | 464 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 540.00 | 22 721.00 | | 462 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | 80 000.00 | | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 456.00 | 16 420.00 | 14 036.00 | 30 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 598.00 | 129 598.00 | | 329 598.00 |