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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 123.00 | 3 832.00 | 290.00 | 4 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 043.00 | 458 424.00 | 18 618.00 | 477 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 550.00 | 464 606.00 | 282 945.00 | 747 550.00 |
BZ Autres créances | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
CF Disponibilités | 82 088.00 | | 82 088.00 | 82 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 620.00 | | 112 620.00 | 112 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 170.00 | 464 606.00 | 395 564.00 | 860 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
DL TOTAL (I) | 101 668.00 | | | 101 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 896.00 | | | 293 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 564.00 | | | 395 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 896.00 | | | 93 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 453.00 | | | 48 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 054.00 | | | 84 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 692.00 | | | 70 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 610.00 | 8 136.00 | 31 141.00 | 487 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 261.00 | 8 136.00 | 31 141.00 | 485 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 485 261.00 | 8 136.00 | 31 141.00 | 485 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 610.00 | 8 136.00 | 31 141.00 | 487 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 568.00 | 30 532.00 | 14 036.00 | 44 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 896.00 | 293 896.00 | | 293 896.00 |