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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 783.00 | 464 690.00 | 13 094.00 | 477 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 870.00 | 471 161.00 | 277 709.00 | 748 870.00 |
BZ Autres créances | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
CF Disponibilités | 106 270.00 | | 106 270.00 | 106 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 129.00 | | 140 129.00 | 140 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 999.00 | 471 161.00 | 417 838.00 | 888 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 668.00 | | | 47 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
DL TOTAL (I) | 101 277.00 | | | 101 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 861.00 | | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 561.00 | | | 316 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 838.00 | | | 417 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 561.00 | | | 116 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 242.00 | | | 60 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | | | -1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 729.00 | | | 102 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 120.00 | | | 93 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 605.00 | 7 314.00 | 759.00 | 464 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 256.00 | 7 314.00 | 759.00 | 462 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | 80 000.00 | | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 474.00 | 33 859.00 | 14 615.00 | 48 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 560.00 | 116 560.00 | | 316 560.00 |