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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 492.00 | 5 030.00 | 5 462.00 | 10 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 769.00 | 1 021.00 | 1 748.00 | 2 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 311.00 | 211 795.00 | 187 516.00 | 399 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 946.00 | | 27 946.00 | 27 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 262.00 | 11 200.00 | 470 062.00 | 481 262.00 |
BZ Autres créances | 71 831.00 | | 71 831.00 | 71 831.00 |
CF Disponibilités | 339 792.00 | | 339 792.00 | 339 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 328.00 | 11 200.00 | 919 128.00 | 930 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 639.00 | 222 995.00 | 1 106 643.00 | 1 329 639.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 361 858.00 | 205 744.00 | 156 114.00 | 361 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 198 649.00 | | | 198 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 216.00 | | | 55 216.00 |
DL TOTAL (I) | 336 365.00 | | | 336 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 352.00 | | | 203 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 486.00 | | | 123 486.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 405.00 | | | 101 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 278.00 | | | 770 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 643.00 | | | 1 106 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 278.00 | | | 470 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 033 386.00 | 289 767.00 | 1 323 153.00 | 1 033 386.00 |
FG Production vendue services | 188 872.00 | 9 885.00 | 198 757.00 | 188 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 258.00 | 299 652.00 | 1 521 910.00 | 1 222 258.00 |
FN Production immobilisée | | | 77 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 200.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 673.00 | | | -20 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 991.00 | | | 1 599 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 775.00 | | | 1 544 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 216.00 | | | 55 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 659.00 | | 98 823.00 | 302 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 284 206.00 | | 77 652.00 | 284 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 171.00 | 399 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 361 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 171.00 | 2 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | 502.00 | 9 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 024.00 | | 1 917.00 | 3 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440.00 | | 18 753.00 | 5 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 911.00 | 61 055.00 | 2 171.00 | 152 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 116.00 | 60 628.00 | | 145 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | 40.00 | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805.00 | 388.00 | 2 171.00 | 2 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 352.00 | 203 352.00 | | 203 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 180.00 | 50 180.00 | | 50 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 405.00 | 101 405.00 | | 101 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
UX Autres créances clients | 467 822.00 | | | 467 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VB T. V. A. | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 180 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 783.00 | 549 150.00 | 37 632.00 | 586 783.00 |
VW T.V.A. | 54 883.00 | 54 883.00 | | 54 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 278.00 | 470 278.00 | 180 000.00 | 770 278.00 |