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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 492.00 | 5 197.00 | 5 295.00 | 10 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 899.00 | 8 795.00 | 32 104.00 | 40 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 466.00 | 295 135.00 | 238 331.00 | 533 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 766.00 | | 77 766.00 | 77 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 680.00 | 11 200.00 | 693 480.00 | 704 680.00 |
BZ Autres créances | 27 251.00 | | 27 251.00 | 27 251.00 |
CF Disponibilités | 182 727.00 | | 182 727.00 | 182 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 875.00 | 11 200.00 | 1 000 675.00 | 1 011 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 341.00 | 306 335.00 | 1 239 006.00 | 1 545 341.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 454 316.00 | 281 143.00 | 173 173.00 | 454 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 242 615.00 | | | 242 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 145.00 | | | 109 145.00 |
DL TOTAL (I) | 434 260.00 | | | 434 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 044.00 | | | 125 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 333.00 | | | 208 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 139.00 | | | 121 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 746.00 | | | 804 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 006.00 | | | 1 239 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 746.00 | | | 439 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 285 041.00 | 498 918.00 | 1 783 959.00 | 1 285 041.00 |
FG Production vendue services | 285 967.00 | 20 198.00 | 306 165.00 | 285 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 007.00 | 519 116.00 | 2 090 123.00 | 1 571 007.00 |
FN Production immobilisée | | | 124 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 340.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 333.00 | | | -7 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 326.00 | | | 2 221 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 182.00 | | | 2 112 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 145.00 | | | 109 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 311.00 | | 134 155.00 | 399 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 361 858.00 | | 92 458.00 | 361 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 454 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769.00 | | 38 130.00 | 2 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 192.00 | | 3 566.00 | 24 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 795.00 | 83 340.00 | | 211 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 744.00 | 75 399.00 | | 205 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | 167.00 | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021.00 | 7 774.00 | | 1 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
UX Autres créances clients | 691 240.00 | 691 240.00 | | 691 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
VB T. V. A. | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VC Groupe et associés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 141.00 | 737 942.00 | 41 199.00 | 779 141.00 |