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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 492.00 | 5 492.00 | 5 000.00 | 10 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 442.00 | 56 689.00 | 56 754.00 | 113 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 046.00 | | 234 046.00 | 234 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 131.00 | | 40 131.00 | 40 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 528.00 | 523 906.00 | 500 622.00 | 1 024 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 725.00 | | 139 725.00 | 139 725.00 |
BN En cours de production de biens | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 412.00 | 31 276.00 | 691 136.00 | 722 412.00 |
BZ Autres créances | 76 249.00 | | 76 249.00 | 76 249.00 |
CF Disponibilités | 604 181.00 | | 604 181.00 | 604 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 044.00 | 31 276.00 | 1 593 768.00 | 1 625 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 572.00 | 555 181.00 | 2 094 390.00 | 2 649 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 625 685.00 | 461 725.00 | 163 959.00 | 625 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 280.00 | | | 58 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 315 821.00 | | | 315 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 907.00 | | | 135 907.00 |
DL TOTAL (I) | 517 507.00 | | | 517 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 519.00 | | | 615 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 237.00 | | | 260 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 115.00 | | | 257 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 728.00 | | | 200 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 878.00 | | | 878.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 038.00 | | | 228 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 814.00 | | | 1 567 814.00 |
ED (V) | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 390.00 | | | 2 094 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 556.00 | | | 951 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 237.00 | | | 260 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 024.00 | | 321 629.00 | 708 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549 020.00 | | 76 665.00 | 549 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 125.00 | 1 024 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 625 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 125.00 | 114 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 567.00 | | 48 732.00 | 70 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 945.00 | | 196 232.00 | 77 945.00 |