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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 492.00 | 5 364.00 | 5 127.00 | 10 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 567.00 | 24 453.00 | 46 115.00 | 70 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 185.00 | | 50 185.00 | 50 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 024.00 | 403 849.00 | 304 175.00 | 708 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 466.00 | | 117 466.00 | 117 466.00 |
BN En cours de production de biens | 39 090.00 | | 39 090.00 | 39 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 467.00 | 11 200.00 | 1 132 267.00 | 1 143 467.00 |
BZ Autres créances | 56 067.00 | 10 000.00 | 46 067.00 | 56 067.00 |
CF Disponibilités | 384 752.00 | | 384 752.00 | 384 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 613.00 | 21 200.00 | 1 780 413.00 | 1 801 613.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 539.00 | 425 049.00 | 2 086 490.00 | 2 511 539.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 549 020.00 | 374 032.00 | 174 988.00 | 549 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 280.00 | | | 58 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 204 691.00 | | | 204 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 932.00 | | | 144 932.00 |
DL TOTAL (I) | 415 403.00 | | | 415 403.00 |
DP Provisions pour risques | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 915.00 | | | 690 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 275.00 | | | 193 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 595.00 | | | 259 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 943.00 | | | 148 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 456.00 | | | 376 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 184.00 | | | 1 669 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 490.00 | | | 2 086 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 532.00 | | | 1 270 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 471 072.00 | 854 249.00 | 2 325 321.00 | 1 471 072.00 |
FG Production vendue services | 318 086.00 | 53 665.00 | 371 751.00 | 318 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 158.00 | 907 914.00 | 2 697 072.00 | 1 789 158.00 |
FM Production stockée | | | 88 190.00 | |
FN Production immobilisée | | | 120 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 781.00 | | | 2 942 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 849.00 | | | 2 797 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 932.00 | | | 144 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 466.00 | | 174 558.00 | 533 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454 316.00 | | 94 704.00 | 454 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 549 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 899.00 | | 29 668.00 | 40 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 759.00 | | 50 186.00 | 27 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 135.00 | 108 715.00 | | 295 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 143.00 | 92 890.00 | | 281 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 197.00 | 167.00 | | 5 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 795.00 | 15 658.00 | | 8 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 902.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 200.00 | 10 000.00 | | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 200.00 | 11 902.00 | | 11 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 902.00 | | |