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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 631 114.00 | | 631 114.00 | 631 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 114.00 | 200 000.00 | 1 881 114.00 | 2 081 114.00 |
CF Disponibilités | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 854.00 | 200 000.00 | 1 914 854.00 | 2 114 854.00 |
CU Autres participations | 1 450 000.00 | 200 000.00 | 1 250 000.00 | 1 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 269.00 | | | -321 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 327.00 | | | -15 327.00 |
DL TOTAL (I) | 663 405.00 | | | 663 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 267.00 | | | 1 221 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 450.00 | | | 1 251 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 854.00 | | | 1 914 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 327.00 | | | -15 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 971.00 | | 9 143.00 | 2 071 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 081 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 081 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071 971.00 | | 9 143.00 | 2 071 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 221 267.00 | | 1 221 267.00 | 1 221 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 631 114.00 | | 631 114.00 | 631 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 111.00 | | | 105 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 114.00 | | 631 114.00 | 631 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 450.00 | 30 182.00 | 1 221 267.00 | 1 251 450.00 |