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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 654 560.00 | | 654 560.00 | 654 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 197 894.00 | 861 445.00 | 2 336 449.00 | 3 197 894.00 |
CF Disponibilités | 40 468.00 | | 40 468.00 | 40 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 468.00 | | 40 468.00 | 40 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 362.00 | 861 445.00 | 2 376 917.00 | 3 238 362.00 |
CU Autres participations | 2 543 333.00 | 861 445.00 | 1 681 888.00 | 2 543 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 002 497.00 | | | -1 002 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 027.00 | | | 297 027.00 |
DL TOTAL (I) | 294 530.00 | | | 294 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 035.00 | | | 651 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 252.00 | | | 1 427 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 387.00 | | | 2 082 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 917.00 | | | 2 376 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 034.00 | | | 122 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 570.00 | | | 487 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 543.00 | | | 190 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 027.00 | | | 297 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 991.00 | | 240 903.00 | 2 956 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 197 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 197 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956 991.00 | | 240 903.00 | 2 956 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820 000.00 | 41 445.00 | | 820 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 000.00 | 41 445.00 | | 820 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 427 252.00 | | 1 427 252.00 | 1 427 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 654 560.00 | | | 654 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 035.00 | | 651 035.00 | 651 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 560.00 | | 654 560.00 | 654 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 387.00 | 4 100.00 | 2 078 287.00 | 2 082 387.00 |