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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 639 445.00 | | 639 445.00 | 639 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 445.00 | 420 000.00 | 2 529 445.00 | 2 949 445.00 |
CF Disponibilités | 87 263.00 | | 87 263.00 | 87 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 263.00 | | 87 263.00 | 87 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 708.00 | 420 000.00 | 2 616 708.00 | 3 036 708.00 |
CU Autres participations | 2 310 000.00 | 420 000.00 | 1 890 000.00 | 2 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -336 595.00 | -321 269.00 | | -336 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 731.00 | -15 327.00 | | -241 731.00 |
DL TOTAL (I) | 421 673.00 | 663 406.00 | | 421 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 855.00 | 26 757.00 | | 732 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 180.00 | 1 221 267.00 | | 1 458 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 3 425.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 035.00 | 1 251 450.00 | | 2 195 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 708.00 | 1 914 854.00 | | 2 616 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 458 180.00 | | | 1 458 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 331.00 | 9 143.00 | | 8 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 062.00 | 24 470.00 | | 250 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 731.00 | -15 327.00 | | -241 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 114.00 | | 868 331.00 | 2 081 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 949 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 949 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081 114.00 | | 868 331.00 | 2 081 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 458 180.00 | | 1 458 180.00 | 1 458 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 855.00 | 170 537.00 | 562 318.00 | 732 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 035.00 | 174 537.00 | 2 020 498.00 | 2 195 035.00 |