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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 646 991.00 | | 646 991.00 | 646 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 991.00 | 820 000.00 | 2 136 991.00 | 2 956 991.00 |
CF Disponibilités | 43 521.00 | | 43 521.00 | 43 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 521.00 | | 43 521.00 | 43 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 511.00 | 820 000.00 | 2 180 511.00 | 3 000 511.00 |
CU Autres participations | 2 310 000.00 | 820 000.00 | 1 490 000.00 | 2 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -578 327.00 | -336 595.00 | | -578 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 171.00 | -241 731.00 | | -424 171.00 |
DL TOTAL (I) | -2 497.00 | 421 673.00 | | -2 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 450.00 | 732 855.00 | | 653 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 558.00 | 1 458 180.00 | | 1 525 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 009.00 | 2 195 035.00 | | 2 183 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 511.00 | 2 616 708.00 | | 2 180 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 525 558.00 | | | 1 525 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 545.00 | 8 331.00 | | 7 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 716.00 | 250 062.00 | | 431 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 171.00 | -241 731.00 | | -424 171.00 |