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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 627.00 | 3 166.00 | 461.00 | 3 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 627.00 | 3 166.00 | 461.00 | 3 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 075.00 | 23 126.00 | 36 949.00 | 60 075.00 |
BZ Autres créances | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CF Disponibilités | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 660.00 | 23 126.00 | 75 534.00 | 98 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 287.00 | 26 292.00 | 75 995.00 | 102 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 387.00 | 29 745.00 | | 24 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 794.00 | -5 359.00 | | -4 794.00 |
DL TOTAL (I) | 54 792.00 | 59 587.00 | | 54 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 1 577.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 860.00 | 12 843.00 | | 17 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 442.00 | 1 332.00 | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 203.00 | 15 752.00 | | 21 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 995.00 | 75 339.00 | | 75 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 203.00 | 15 752.00 | | 21 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 533.00 | | 51 533.00 | 51 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 533.00 | | 51 533.00 | 51 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 158.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 158.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -158.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543.00 | | | 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 041.00 | 47 151.00 | | 52 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 835.00 | 52 510.00 | | 56 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 794.00 | -5 359.00 | | -4 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 156.00 | 5 523.00 | | 10 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944.00 | 222.00 | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 944.00 | 222.00 | | 2 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 976.00 | 2 150.00 | | 20 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 976.00 | 2 150.00 | | 20 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 976.00 | 2 150.00 | | 20 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 60 075.00 | | | 60 075.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 467.00 | 62 467.00 | | 62 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |