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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 461.00 | 4 205.00 | 255.00 | 4 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 461.00 | 4 205.00 | 200 255.00 | 204 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
BZ Autres créances | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CF Disponibilités | 65 892.00 | | 65 892.00 | 65 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 614.00 | | 89 614.00 | 89 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 074.00 | 4 205.00 | 289 869.00 | 294 074.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 748.00 | 20 252.00 | | 54 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 852.00 | 34 496.00 | | 15 852.00 |
DL TOTAL (I) | 105 800.00 | 89 948.00 | | 105 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 869.00 | 195 439.00 | | 167 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082.00 | 1 981.00 | | 2 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 793.00 | 11 793.00 | | 8 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 344.00 | 7 987.00 | | 3 344.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 069.00 | 217 199.00 | | 184 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 869.00 | 307 147.00 | | 289 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 116.00 | 49 330.00 | | 44 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 830.00 | | 61 830.00 | 61 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 830.00 | | 61 830.00 | 61 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | 9 909.00 | | 4 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 830.00 | 121 160.00 | | 61 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 978.00 | 86 664.00 | | 45 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 852.00 | 34 496.00 | | 15 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 215.00 | 8 605.00 | | 12 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 461.00 | | | 204 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 911.00 | 294.00 | | 3 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 911.00 | 294.00 | | 3 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 869.00 | 27 916.00 | 85 870.00 | 167 869.00 |
VI Groupe et associés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 069.00 | 44 116.00 | 85 870.00 | 184 069.00 |