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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 137.00 | 3 634.00 | 503.00 | 4 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 137.00 | 3 634.00 | 200 503.00 | 204 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BZ Autres créances | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CF Disponibilités | 56 167.00 | | 56 167.00 | 56 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 324.00 | | 60 324.00 | 60 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 461.00 | 3 634.00 | 260 827.00 | 264 461.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 600.00 | 54 748.00 | | 55 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 618.00 | 15 852.00 | | 10 618.00 |
DL TOTAL (I) | 101 419.00 | 105 800.00 | | 101 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 954.00 | 167 869.00 | | 139 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 963.00 | 2 082.00 | | 12 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 911.00 | 8 793.00 | | 2 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 3 344.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 3 560.00 | 1 980.00 | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 408.00 | 184 069.00 | | 159 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 827.00 | 289 869.00 | | 260 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 721.00 | 44 116.00 | | 47 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 445.00 | | 51 445.00 | 51 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 445.00 | | 51 445.00 | 51 445.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 608.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | 4 213.00 | | 3 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 195.00 | 61 830.00 | | 55 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 577.00 | 45 978.00 | | 44 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 618.00 | 15 852.00 | | 10 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 461.00 | | 518.00 | 204 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 842.00 | 204 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842.00 | 4 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 461.00 | | 518.00 | 4 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 205.00 | 270.00 | 842.00 | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 205.00 | 270.00 | 842.00 | 4 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 954.00 | 28 267.00 | 111 687.00 | 139 954.00 |
VI Groupe et associés | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 408.00 | 47 721.00 | 111 687.00 | 159 408.00 |