| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 461.00 | 3 411.00 | 1 050.00 | 4 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 461.00 | 3 411.00 | 1 050.00 | 4 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 470.00 | 4 300.00 | 55 170.00 | 59 470.00 |
BZ Autres créances | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 65 732.00 | | 65 732.00 | 65 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 064.00 | 4 300.00 | 125 764.00 | 130 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 525.00 | 7 711.00 | 126 814.00 | 134 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 592.00 | 24 387.00 | | 19 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 660.00 | -4 794.00 | | 15 660.00 |
DL TOTAL (I) | 70 452.00 | 54 792.00 | | 70 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706.00 | 901.00 | | 1 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 534.00 | 17 860.00 | | 48 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 122.00 | 2 442.00 | | 6 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 362.00 | 21 203.00 | | 56 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 814.00 | 75 995.00 | | 126 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 362.00 | 21 203.00 | | 56 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 955.00 | | 113 955.00 | 113 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 955.00 | | 113 955.00 | 113 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 826.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | 543.00 | | 4 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 781.00 | 52 041.00 | | 132 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 121.00 | 56 835.00 | | 117 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 660.00 | -4 794.00 | | 15 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 627.00 | | 833.00 | 3 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 627.00 | | 833.00 | 3 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 166.00 | 245.00 | | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 166.00 | 245.00 | | 3 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 126.00 | | 18 826.00 | 23 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 126.00 | | 18 826.00 | 23 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 126.00 | | 18 826.00 | 23 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UX Autres créances clients | 59 470.00 | 59 470.00 | | 59 470.00 |
VB T. V. A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 332.00 | 64 332.00 | | 64 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 362.00 | 56 362.00 | | 56 362.00 |