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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AH Fonds commercial | 185 901.00 | | 185 901.00 | 185 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 425.00 | 2 976.00 | 6 448.00 | 9 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 167.00 | 4 798.00 | 192 369.00 | 197 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 466.00 | | 214 466.00 | 214 466.00 |
BZ Autres créances | 63 617.00 | | 63 617.00 | 63 617.00 |
CF Disponibilités | 165 305.00 | | 165 305.00 | 165 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 576.00 | | 443 576.00 | 443 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 743.00 | 4 798.00 | 635 945.00 | 640 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 210 664.00 | | | 210 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 178.00 | | | 57 178.00 |
DL TOTAL (I) | 273 342.00 | | | 273 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 687.00 | | | 117 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 058.00 | | | 57 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 597.00 | | | 177 597.00 |
EA Autres dettes | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 603.00 | | | 362 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 945.00 | | | 635 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 562.00 | | | 282 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 909.00 | | 5 259.00 | 191 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 722.00 | | | 187 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | | 5 259.00 | 4 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153.00 | 2 645.00 | | 2 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331.00 | 2 645.00 | | 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 058.00 | 57 058.00 | | 57 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 318.00 | 71 318.00 | | 71 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 214 466.00 | 214 466.00 | | 214 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 5 172.00 | 51 721.00 | | 5 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 687.00 | 37 646.00 | 80 040.00 | 117 687.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 038.00 | | | 37 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 724.00 | 52 724.00 | | 52 724.00 |
VP Divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 291.00 | 278 271.00 | 20.00 | 278 291.00 |
VW T.V.A. | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 603.00 | 282 562.00 | 80 040.00 | 362 603.00 |