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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AH Fonds commercial | 185 901.00 | | 185 901.00 | 185 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 978.00 | 12 157.00 | 6 821.00 | 18 978.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 206 700.00 | 13 978.00 | 192 722.00 | 206 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 302.00 | | 238 302.00 | 238 302.00 |
BZ Autres créances | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
CF Disponibilités | 307 252.00 | | 307 252.00 | 307 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 906.00 | | 556 906.00 | 556 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 606.00 | 13 978.00 | 749 628.00 | 763 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 210 667.00 | | | 210 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 227.00 | | | 148 227.00 |
DL TOTAL (I) | 364 394.00 | | | 364 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 040.00 | | | 80 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 840.00 | | | 250 840.00 |
EA Autres dettes | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 233.00 | | | 385 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 628.00 | | | 749 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 326.00 | | | 343 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 167.00 | | 9 553.00 | 197 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 206 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 901.00 | | | 185 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 425.00 | | 9 553.00 | 9 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 798.00 | 9 180.00 | | 4 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 976.00 | 9 180.00 | | 2 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 869.00 | 71 869.00 | | 71 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 061.00 | 69 061.00 | | 69 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
UX Autres créances clients | 238 302.00 | 238 302.00 | | 238 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 040.00 | 38 133.00 | 41 907.00 | 80 040.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 653.00 | 249 653.00 | | 249 653.00 |
VW T.V.A. | 61 616.00 | 61 616.00 | | 61 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 233.00 | 343 326.00 | 41 907.00 | 385 233.00 |